GDEV Değerleme
YI4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YI4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: YI4 ( €24.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YI4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
YI4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: YI4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| YI4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.1x |
| Kazançlar | US$48.05m |
| Piyasa Değeri | US$434.92m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | -0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
YI4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.4x | ||
NWO New Work | 30.7x | 32.3% | €367.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.9x | 9.7% | €97.9m |
M8G Verve Group | 14.6x | 22.0% | €746.3m |
BST Bastei Lübbe | 12.2x | 0.1% | €130.0m |
YI4 GDEV | 9.1x | -11.6% | €434.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: YI4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (16.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
YI4'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: YI4 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
YI4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.1x |
| Adil PE Oran | 12.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: YI4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 12.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Obiz
€24.3m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.05
7D
-6.7%
1Y
-26.6%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.17
7D
1.7%
1Y
20.6%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.16
7D
-2.3%
1Y
-10.6%