Bastei Lübbe Değerleme

BST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BST (€9.25) is trading below our estimate of fair value (€11.55)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BST is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

BST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranı-6.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.5x
G6P Going Public Media
72.6xn/a€1.4m
EDL Edel SE KGaA
7.7x9.7%€94.9m
SYZ SYZYGY
16.2x22.6%€38.3m
SBV Schwabenverlag
153.4xn/a€1.2m
BST Bastei Lübbe
12.4x-1.9%€122.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (62.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BST'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BST is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the European Media industry average (13.9x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BST is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.25
€10.73
+15.9%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Oct ’25€9.20
€10.73
+16.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Sep ’25€9.70
€10.73
+10.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Aug ’25€8.25
€10.58
+28.2%
7.8%€11.40€9.75n/a2
Jul ’25€7.70
€8.63
+12.1%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Jun ’25€7.20
€8.63
+19.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
May ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Apr ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Mar ’25€6.55
€8.60
+31.3%
14.9%€10.40€7.50n/a3
Feb ’25€6.70
€7.80
+16.4%
2.8%€8.00€7.50n/a3
Jan ’25€5.90
€7.67
+29.9%
3.1%€8.00€7.50n/a3
Dec ’24€5.80
€7.75
+33.6%
3.2%€8.00€7.50n/a2
Nov ’24€5.40
€7.75
+43.5%
0.6%€7.80€7.70€9.252
Oct ’24€5.05
€7.75
+53.5%
0.6%€7.80€7.70€9.202
Sep ’24€5.10
€7.75
+52.0%
0.6%€7.80€7.70€9.702
Aug ’24€5.20
€7.50
+44.2%
2.7%€7.70€7.30€8.252
Jul ’24€4.84
€6.20
+28.1%
5.7%€6.70€5.90€7.703
Jun ’24€4.18
€6.20
+48.3%
5.7%€6.70€5.90€7.203
May ’24€4.62
€6.20
+34.2%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Apr ’24€4.61
€6.20
+34.5%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Mar ’24€4.80
€6.20
+29.2%
5.7%€6.70€5.90€6.553
Feb ’24€4.65
€6.10
+31.2%
7.5%€6.70€5.60€6.703
Jan ’24€4.44
€6.10
+37.4%
7.5%€6.70€5.60€5.903
Dec ’23€5.04
€6.15
+22.0%
8.9%€6.70€5.60€5.802
Nov ’23€4.88
€7.50
+53.7%
5.3%€7.90€7.10€5.402

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin