Bastei Lübbe AG

XTRA:BST Stok Raporu

Piyasa değeri: €130.0m

Bastei Lübbe Değerleme

BST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BST ( €9.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar€10.70m
Piyasa Değeri€130.02m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
G6P Going Public Media
75.4xn/a€1.5m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
SBV Schwabenverlag
173.8xn/a€1.4m
SYZ SYZYGY
16.2x20.8%€38.3m
BST Bastei Lübbe
12.2x0.1%€130.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (68.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BST'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BST 12.2xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BST Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.85
€11.40
+15.7%
7.0%€12.20€10.60n/a2
Nov ’25€9.25
€10.73
+15.9%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Oct ’25€9.20
€10.73
+16.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Sep ’25€9.70
€10.73
+10.6%
9.1%€11.70€9.75n/a2
Aug ’25€8.25
€10.58
+28.2%
7.8%€11.40€9.75n/a2
Jul ’25€7.70
€8.63
+12.1%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Jun ’25€7.20
€8.63
+19.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
May ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Apr ’25€6.45
€8.63
+33.9%
14.7%€10.40€7.50n/a3
Mar ’25€6.55
€8.60
+31.3%
14.9%€10.40€7.50n/a3
Feb ’25€6.70
€7.80
+16.4%
2.8%€8.00€7.50n/a3
Jan ’25€5.90
€7.67
+29.9%
3.1%€8.00€7.50n/a3
Dec ’24€5.80
€7.75
+33.6%
3.2%€8.00€7.50n/a2
Nov ’24€5.40
€7.75
+43.5%
0.6%€7.80€7.70€9.252
Oct ’24€5.05
€7.75
+53.5%
0.6%€7.80€7.70€9.202
Sep ’24€5.10
€7.75
+52.0%
0.6%€7.80€7.70€9.702
Aug ’24€5.20
€7.50
+44.2%
2.7%€7.70€7.30€8.252
Jul ’24€4.84
€6.20
+28.1%
5.7%€6.70€5.90€7.703
Jun ’24€4.18
€6.20
+48.3%
5.7%€6.70€5.90€7.203
May ’24€4.62
€6.20
+34.2%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Apr ’24€4.61
€6.20
+34.5%
5.7%€6.70€5.90€6.453
Mar ’24€4.80
€6.20
+29.2%
5.7%€6.70€5.90€6.553
Feb ’24€4.65
€6.10
+31.2%
7.5%€6.70€5.60€6.703
Jan ’24€4.44
€6.10
+37.4%
7.5%€6.70€5.60€5.903
Dec ’23€5.04
€6.15
+22.0%
8.9%€6.70€5.60€5.802
Nov ’23€4.88
€7.50
+53.7%
5.3%€7.90€7.10€5.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

2.5%

1Y

-29.1%