The Trade Desk, Inc.

DB:TT8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.6b

Trade Desk Değerleme

TT8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TT8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TT8 ( €11.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TT8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TT8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TT8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TT8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TT8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TT8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarUS$406.89m
Piyasa DeğeriUS$6.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TT8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TT8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
SAX Ströer SE KGaA
17x20.61%€2.1b
RRTL RTL Group
52.6x40.52%€4.8b
SPG Springer Nature KGaA
12.1x2.23%€4.0b
EVD CTS Eventim KGaA
17.7x9.10%€5.4b
TT8 Trade Desk
16x-5.26%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TT8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (24.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TT8'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TT8 16.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies15PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TT8 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TT8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TT8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TT8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TT8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.90
€11.64
-2.16%
22.47%€18.07€7.74n/a30
Sep ’27€11.81
€11.52
-2.44%
20.16%€17.21€7.75n/a30
Aug ’27€15.59
€21.39
+37.20%
25.80%€33.42€9.67n/a30
Jul ’27€16.86
€21.38
+26.84%
26.02%€33.28€9.63n/a30
Jun ’27€20.08
€21.80
+8.56%
27.44%€40.42€9.46n/a32
May ’27€20.06
€25.94
+29.33%
27.60%€46.85€14.48n/a33
Apr ’27€18.95
€27.18
+43.46%
27.98%€47.99€14.83n/a33
Mar ’27€20.09
€28.13
+40.03%
34.12%€59.21€14.38n/a33
Feb ’27€25.52
€46.71
+83.06%
30.95%€82.63€25.30n/a33
Jan ’27€32.61
€52.57
+61.20%
25.97%€83.46€28.95n/a33
Dec ’26€34.04
€54.09
+58.91%
24.66%€85.03€29.50n/a33
Nov ’26€43.34
€60.32
+39.19%
28.68%€117.11€29.50n/a32
Oct ’26€42.12
€59.63
+41.56%
28.17%€114.99€28.96n/a32
Sep ’26€46.48
€65.16
+40.19%
22.65%€116.07€40.41€11.8133
Aug ’26€74.33
€78.85
+6.08%
19.99%€118.23€41.16€15.5933
Jul ’26€62.41
€73.15
+17.21%
20.41%€114.51€33.08€16.8634
Jun ’26€66.24
€76.03
+14.79%
19.98%€118.91€34.35€20.0835
May ’26€47.16
€75.91
+60.96%
30.52%€132.30€34.40€20.0635
Apr ’26€52.74
€99.96
+89.53%
22.50%€139.04€45.42€18.9531
Mar ’26€67.42
€108.11
+60.35%
21.01%€149.45€54.00€20.0932
Feb ’26€114.10
€129.06
+13.11%
19.21%€152.54€54.34€25.5233
Jan ’26€115.02
€125.95
+9.50%
21.01%€153.90€38.48€32.6132
Dec ’25€120.56
€121.08
+0.43%
20.66%€141.98€37.86€34.0432
Nov ’25€109.50
€107.65
-1.69%
21.66%€137.91€36.78€43.3432
Oct ’25€97.99
€98.05
+0.06%
20.05%€121.96€36.14€42.1230
Sep ’25€94.39
€95.83
+1.52%
20.37%€120.95€34.94€46.4828
€11.6
Fair Value
2.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 10:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Trade Desk, Inc. 53 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird