Take-Two Interactive Software, Inc.

DB:TKE Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.8b

Take-Two Interactive Software Değerleme

TKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€192.38
Fair Value
5.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TKE ( €202.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €192.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TKE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TKE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$6.22b
Piyasa DeğeriUS$43.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TKE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
EVD CTS Eventim KGaA
2.6x5.92%€7.6b
EA Electronic Arts
6.9x5.20%US$50.2b
G24 Scout24
9.7x10.18%€6.3b
9999 NetEase
5.8x7.74%HK$695.1b
TKE Take-Two Interactive Software
7x13.16%€43.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: TKE Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TKE'nin PS Oranı, DE Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.72%US$105.79m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$93.62m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$89.32m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
TKE 7.0xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TKE Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TKE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TKE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran7.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TKE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€202.60
€239.04
+17.99%
9.59%€272.68€138.06n/a28
Nov ’26€223.20
€237.19
+6.27%
10.18%€274.13€130.13n/a28
Oct ’26€219.20
€225.31
+2.79%
10.25%€269.45€127.91n/a29
Sep ’26€200.00
€224.00
+12.00%
9.97%€243.65€128.24n/a27
Aug ’26€192.00
€218.12
+13.60%
10.11%€237.24€125.09n/a28
Jul ’26€204.60
€209.95
+2.61%
13.75%€237.55€124.48n/a27
Jun ’26€199.46
€214.08
+7.33%
13.75%€242.22€126.93n/a27
May ’26€205.10
€195.94
-4.47%
13.86%€238.14€119.07n/a27
Apr ’26€193.80
€200.51
+3.46%
13.29%€249.56€124.78n/a27
Mar ’26€201.85
€204.27
+1.20%
12.55%€248.53€129.05n/a26
Feb ’26€179.98
€194.23
+7.92%
11.32%€230.64€124.93n/a25
Jan ’26€177.22
€189.19
+6.75%
10.24%€231.58€149.56n/a26
Dec ’25€178.98
€182.86
+2.17%
7.66%€202.62€148.85n/a26
Nov ’25€147.72
€168.26
+13.91%
7.41%€193.37€142.72€223.2026
Oct ’25€136.94
€166.07
+21.28%
7.57%€190.24€140.41€219.2025
Sep ’25€144.00
€164.92
+14.53%
7.55%€190.01€140.24€200.0026
Aug ’25€134.98
€164.80
+22.09%
8.56%€190.10€129.07€192.0026
Jul ’25€143.94
€165.49
+14.97%
9.67%€192.41€111.97€204.6027
Jun ’25€146.86
€161.18
+9.75%
8.90%€184.18€110.51€199.4626
May ’25€134.36
€163.59
+21.75%
7.40%€184.22€124.35€205.1027
Apr ’25€132.74
€162.46
+22.39%
7.18%€184.22€124.35€193.8026
Mar ’25€138.38
€162.54
+17.46%
7.45%€184.56€124.58€201.8526
Feb ’25€150.00
€162.31
+8.21%
9.28%€184.00€119.60€179.9826
Jan ’25€147.24
€150.32
+2.09%
8.46%€176.63€117.75€177.2225
Dec ’24€145.34
€149.57
+2.91%
6.90%€160.88€119.51€178.9824
Nov ’24€126.70
€148.58
+17.27%
6.82%€161.06€122.45€147.7225
€238.8
Fair Value
15.2% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Take-Two Interactive Software, Inc. 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Colin SebastianBaird
X. LuBarclays