Embracer Group AB (publ)

DB:TH92 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Embracer Group Değerleme

TH92 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TH92 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.22
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TH92 ( €19.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TH92 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TH92 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TH92 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TH92 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TH92'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TH92'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışSEK 37.55b
Piyasa DeğeriSEK 50.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TH92'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TH92 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
EVD CTS Eventim KGaA
3.4x6.6%€8.8b
SAX Ströer SE KGaA
1.6x6.4%€3.2b
RRTL RTL Group
0.7x3.5%€4.5b
G24 Scout24
11.9x8.1%€6.7b
TH92 Embracer Group
1.4x3.6%€50.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TH92, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TH92'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TH92 1.4xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TH92 Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TH92 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TH92 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TH92 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TH92 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.72
€17.81
-9.6%
26.8%€25.27€9.41n/a14
Jan ’26€15.68
€17.54
+11.9%
28.0%€25.80€9.29n/a14
Dec ’25€14.89
€17.54
+17.8%
28.0%€25.80€9.29n/a14
Nov ’25€15.61
€16.83
+7.8%
27.8%€26.26€9.45n/a14
Oct ’25€13.50
€16.98
+25.8%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Sep ’25€12.45
€16.98
+36.4%
27.9%€26.44€9.52n/a14
Aug ’25€13.58
€17.94
+32.1%
26.7%€25.90€9.33n/a15
Jul ’25€12.00
€18.08
+50.7%
28.0%€26.59€9.57n/a16
Jun ’25€13.44
€17.21
+28.0%
28.9%€26.12€9.40n/a16
May ’25€14.05
€16.07
+14.4%
29.0%€25.64€8.46n/a16
Apr ’25€11.79
€14.50
+23.0%
33.2%€25.98€8.31n/a16
Mar ’25€10.49
€14.82
+41.4%
32.9%€26.74€8.02n/a17
Feb ’25€10.69
€16.65
+55.8%
31.7%€31.81€10.60n/a16
Jan ’25€14.56
€16.96
+16.5%
29.7%€31.94€10.91€15.6815
Dec ’24€12.30
€16.95
+37.8%
28.5%€31.45€10.75€14.8915
Nov ’24€8.94
€17.73
+98.4%
26.5%€30.57€10.70€15.6115
Oct ’24€11.24
€18.53
+64.8%
28.5%€34.25€13.60€13.5014
Sep ’24€13.76
€18.44
+34.0%
27.6%€34.20€13.58€12.4515
Aug ’24€15.37
€19.18
+24.8%
29.4%€35.42€12.76€13.5814
Jul ’24€13.21
€22.90
+73.3%
42.7%€46.31€13.12€12.0013
Jun ’24€14.33
€27.80
+94.0%
47.7%€56.94€13.92€13.4414
May ’24€28.16
€39.40
+39.9%
25.8%€58.35€21.22€14.0514
Apr ’24€25.50
€40.13
+57.4%
24.8%€58.83€21.39€11.7914
Mar ’24€26.24
€40.99
+56.2%
26.4%€59.07€21.48€10.4914
Feb ’24€25.51
€42.11
+65.1%
29.8%€60.69€21.11€10.6915
Jan ’24€25.93
€46.67
+80.0%
27.1%€63.99€22.07€14.5615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€17.77
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 17:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Embracer Group AB (publ) 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays