Roku, Inc.

DB:R35 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Roku Değerleme

R35 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R35 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R35 ( €78.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R35 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R35 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R35 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo R35 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, R35'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
R35'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$12.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

R35'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla R35 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€95.7m
G24 Scout24
10.9x8.1%€6.3b
R35 Roku
3.1x11.5%€12.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: R35, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

R35'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
R35 3.1xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: R35 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

R35 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

R35 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: R35 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R35 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€78.94
€74.60
-5.5%
18.2%€94.79€47.40n/a25
Dec ’25€64.32
€74.62
+16.0%
17.7%€96.03€48.02n/a25
Nov ’25€60.97
€71.53
+17.3%
17.1%€91.94€45.97n/a24
Oct ’25€67.74
€64.71
-4.5%
21.2%€94.30€44.91n/a24
Sep ’25€60.50
€60.99
+0.8%
20.1%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25€53.79
€67.23
+25.0%
21.0%€96.88€46.14n/a22
Jul ’25€57.58
€67.73
+17.6%
20.5%€97.18€46.28n/a22
Jun ’25€53.58
€70.15
+30.9%
21.1%€97.62€46.49n/a23
May ’25€56.62
€70.57
+24.6%
20.8%€97.93€46.64n/a24
Apr ’25€61.32
€76.36
+24.5%
22.5%€109.61€45.67n/a23
Mar ’25€57.96
€77.75
+34.1%
21.8%€110.74€46.14n/a23
Feb ’25€82.37
€83.32
+1.2%
17.6%€110.80€58.17n/a24
Jan ’25€84.78
€80.43
-5.1%
19.4%€108.96€45.40n/a27
Dec ’24€95.00
€77.63
-18.3%
18.0%€104.68€45.52€64.3226
Nov ’24€62.74
€77.88
+24.1%
20.2%€108.82€47.32€60.9725
Oct ’24€66.04
€80.74
+22.3%
19.2%€108.88€47.34€67.7427
Sep ’24€75.10
€73.77
-1.8%
17.8%€91.97€45.99€60.5026
Aug ’24€89.26
€70.43
-21.1%
16.9%€86.39€45.47€53.7927
Jul ’24€58.80
€63.53
+8.1%
16.9%€82.46€37.56€57.5826
Jun ’24€54.69
€62.78
+14.8%
18.4%€82.04€37.37€53.5825
May ’24€51.21
€62.78
+22.6%
18.4%€82.04€37.37€56.6225
Apr ’24€59.80
€65.39
+9.3%
19.1%€82.97€33.19€61.3223
Mar ’24€59.52
€66.44
+11.6%
19.3%€84.16€33.66€57.9624
Feb ’24€53.25
€52.75
-0.9%
26.0%€74.13€27.80€82.3724
Jan ’24€37.15
€58.20
+56.7%
25.0%€87.17€38.74€84.7824
Dec ’23€57.20
€58.20
+1.8%
25.0%€87.17€38.74€95.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 08:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roku, Inc. 45 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird