ProSiebenSat.1 Media SE

DB:PSM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Değerleme

PSM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSM ( €4.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€3.94b
Piyasa Değeri€1.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
RRTL RTL Group
0.6x4.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.9m
M8G Verve Group
1.9x12.6%€733.2m
WIG1 Sporttotal
0.4xn/a€17.4m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSM'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%US$109.29m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PSM 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.98
€7.71
+54.9%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.54
€7.98
+44.1%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.85
€8.05
+37.6%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.76
€8.01
+39.2%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.29
€8.07
+28.2%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.64
€7.93
+19.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.55
€7.83
+3.7%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.28
€7.70
+5.9%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.50
€7.42
+14.1%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.36
€7.26
+14.1%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.46
€7.41
+14.7%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.52
€7.69
+39.5%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.71
€7.97
+39.6%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.14
€8.50
+65.4%
32.2%€15.00€5.30€5.5413
Oct ’24€6.42
€9.31
+45.1%
22.6%€15.00€6.50€5.8513
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.8%
23.0%€15.00€6.50€5.7614
Aug ’24€8.91
€9.21
+3.3%
24.3%€15.00€6.00€6.2914
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6414
Jun ’24€7.88
€9.19
+16.7%
23.7%€15.00€6.00€7.5514
May ’24€8.10
€9.68
+19.5%
22.3%€15.00€6.00€7.2814
Apr ’24€9.41
€9.72
+3.3%
21.6%€15.00€6.00€6.5014
Mar ’24€9.09
€9.94
+9.4%
24.8%€15.00€6.00€6.3614
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4614
Jan ’24€8.30
€9.61
+15.7%
28.9%€15.00€6.00€5.5215
Dec ’23€8.84
€10.12
+14.5%
32.3%€16.00€6.20€5.7115
Nov ’23€7.04
€10.08
+43.2%
34.9%€16.00€5.91€5.1415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%