Omnicom Group Inc.

DB:OCN Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.1b

Omnicom Group Değerleme

OCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.83
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OCN ( €79.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €211.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$1.46b
Piyasa DeğeriUS$16.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
SAX Ströer SE KGaA
26.7x26.9%€3.1b
M8G Verve Group
26.4x44.3%€511.9m
RRTL RTL Group
10.6x-2.2%€4.3b
G24 Scout24
36.8x15.0%€6.5b
OCN Omnicom Group
11.1x5.7%€16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCN'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCN 11.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies17PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCN Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.66
€110.94
+39.3%
8.9%€117.66€86.39n/a11
Jan ’26€82.24
€110.61
+34.5%
9.8%€123.94€84.85n/a11
Dec ’25€99.30
€107.56
+8.3%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Nov ’25€93.52
€107.56
+15.0%
8.4%€119.67€81.92n/a12
Oct ’25€91.70
€100.52
+9.6%
7.8%€112.93€80.40n/a12
Sep ’25€89.40
€100.12
+12.0%
7.2%€109.96€79.72n/a12
Aug ’25€90.18
€100.37
+11.3%
7.5%€110.14€79.85n/a11
Jul ’25€82.80
€100.51
+21.4%
7.0%€107.44€80.81n/a11
Jun ’25€84.12
€100.37
+19.3%
7.2%€107.73€81.03n/a11
May ’25€89.00
€101.17
+13.7%
7.3%€109.61€82.44n/a12
Apr ’25€89.56
€95.56
+6.7%
9.4%€108.46€76.01n/a12
Mar ’25€81.26
€93.58
+15.2%
10.0%€108.59€73.32n/a12
Feb ’25€82.38
€92.10
+11.8%
10.8%€108.03€72.94n/a12
Jan ’25€77.92
€84.78
+8.8%
13.2%€102.36€66.12€82.2410
Dec ’24€74.66
€86.66
+16.1%
12.7%€105.97€68.46€99.3011
Nov ’24€70.72
€86.95
+23.0%
12.7%€106.43€68.76€93.5211
Oct ’24€70.22
€90.36
+28.7%
11.1%€106.01€68.48€91.7011
Sep ’24€74.36
€89.21
+20.0%
8.0%€102.24€76.00€89.4011
Aug ’24€75.96
€89.21
+17.4%
8.0%€102.24€76.00€90.1811
Jul ’24€86.48
€91.98
+6.4%
8.3%€103.01€72.02€82.8011
Jun ’24€82.54
€91.98
+11.4%
8.3%€103.01€72.02€84.1211
May ’24€81.28
€91.98
+13.2%
8.3%€103.01€72.02€89.0011
Apr ’24€86.03
€89.40
+3.9%
10.8%€103.32€71.03€89.5611
Mar ’24€85.02
€88.62
+4.2%
13.6%€104.88€66.48€81.2611
Feb ’24€79.03
€76.77
-2.9%
11.8%€87.39€58.87€82.3811
Jan ’24€75.76
€74.22
-2.0%
14.0%€89.57€53.74€77.9211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€110.94
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omnicom Group Inc. 39 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research