Verve Group SE

DB:M8G Stok Raporu

Piyasa değeri: €762.2m

Verve Group Değerleme

M8G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M8G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M8G ( €4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M8G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M8G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M8G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M8G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M8G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M8G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
Kazançlar€51.03m
Piyasa Değeri€762.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M8G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M8G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M8G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M8G'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M8G 14.9xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M8G Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M8G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M8G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M8G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M8G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.99
€4.62
+16.0%
33.6%€6.60€1.68n/a6
Nov ’25€3.81
€4.48
+17.8%
35.3%€6.60€1.68n/a6
Oct ’25€3.45
€4.49
+30.0%
35.2%€6.60€1.68n/a6
Sep ’25€2.99
€4.02
+34.5%
40.2%€6.00€1.68n/a7
Aug ’25€2.65
€3.82
+44.5%
40.6%€6.00€1.68n/a7
Jul ’25€2.07
€3.92
+89.8%
42.2%€6.00€1.68n/a6
Jun ’25€1.69
€3.15
+86.5%
40.1%€4.50€1.43n/a5
May ’25€1.55
€2.88
+86.3%
48.6%€4.50€1.00n/a5
Apr ’25€1.54
€2.84
+85.2%
48.4%€4.50€1.00n/a5
Mar ’25€1.15
€2.56
+122.1%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Feb ’25€0.99
€2.56
+157.6%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Jan ’25€0.98
€2.62
+166.4%
42.2%€4.05€1.30n/a5
Dec ’24€0.87
€2.61
+199.7%
42.7%€4.05€1.30n/a5
Nov ’24€0.84
€2.94
+251.0%
34.3%€4.05€1.30€3.814
Oct ’24€1.05
€2.94
+178.7%
34.3%€4.05€1.30€3.454
Sep ’24€1.24
€3.65
+195.3%
39.9%€5.30€1.30€2.994
Aug ’24€1.19
€3.65
+206.7%
39.9%€5.30€1.30€2.654
Jul ’24€0.95
€4.33
+354.3%
13.0%€5.30€4.00€2.074
Jun ’24€1.08
€4.35
+303.5%
13.9%€5.40€4.00€1.694
May ’24€1.23
€4.35
+253.1%
13.9%€5.40€4.00€1.554
Apr ’24€1.24
€4.35
+250.2%
13.9%€5.40€4.00€1.544
Mar ’24€1.65
€4.54
+175.7%
15.8%€5.75€4.00€1.154
Feb ’24€1.59
€4.53
+185.6%
14.2%€5.75€4.00€0.995
Jan ’24€1.73
€4.53
+161.6%
14.2%€5.75€4.00€0.985
Dec ’23€1.59
€4.53
+184.3%
14.2%€5.75€4.00€0.875
Nov ’23€1.68
€4.53
+170.4%
14.2%€5.75€4.00€0.845

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%