Meitu, Inc.

DB:M5U Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Meitu Değerleme

M5U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M5U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M5U ( €0.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M5U adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M5U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M5U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M5U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M5U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M5U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarCN¥454.09m
Piyasa DeğeriCN¥13.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M5U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M5U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.3x20.1%€53.9m
SAX Ströer SE KGaA
22.6x29.2%€2.6b
M5U Meitu
30x31.6%€14.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M5U Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M5U'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5U 30.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M5U Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M5U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M5U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M5U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M5U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.39
€0.50
+28.9%
12.6%€0.55€0.38n/a7
Nov ’25€0.31
€0.52
+69.9%
23.4%€0.82€0.38n/a9
Oct ’25€0.35
€0.51
+46.8%
25.0%€0.80€0.37n/a8
Sep ’25€0.27
€0.51
+90.7%
24.9%€0.80€0.37n/a8
Aug ’25€0.29
€0.53
+83.5%
22.8%€0.80€0.38n/a8
Jul ’25€0.31
€0.56
+81.1%
19.6%€0.81€0.39n/a8
Jun ’25€0.32
€0.56
+73.9%
17.6%€0.80€0.45n/a8
May ’25€0.38
€0.58
+52.4%
15.6%€0.81€0.51n/a8
Apr ’25€0.39
€0.56
+45.4%
18.0%€0.81€0.44n/a8
Mar ’25€0.30
€0.57
+92.5%
19.4%€0.82€0.45n/a7
Feb ’25€0.27
€0.59
+116.6%
17.9%€0.82€0.50n/a6
Jan ’25€0.41
€0.58
+42.2%
18.0%€0.81€0.50n/a6
Dec ’24€0.43
€0.60
+40.9%
19.9%€0.84€0.51n/a5
Nov ’24€0.37
€0.58
+55.0%
1.5%€0.59€0.57€0.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%