Lions Gate Entertainment Corp.

DB:LGNA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Lions Gate Entertainment Değerleme

LGNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGNA ( €7.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGNA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LGNA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LGNA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGNA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$3.88b
Piyasa DeğeriUS$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LGNA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LGNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€356.5m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€59.6m
LGNA Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: LGNA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LGNA'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LGNA 0.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LGNA Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LGNA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LGNA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LGNA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.72
€9.72
+25.9%
20.1%€12.13€7.00n/a6
Nov ’25€7.27
€10.94
+50.6%
19.8%€13.87€7.40n/a6
Oct ’25€6.97
€10.78
+54.8%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Sep ’25€6.98
€10.78
+54.6%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Aug ’25€8.55
€11.07
+29.5%
18.6%€13.84€7.38n/a6
Jul ’25€8.69
€10.99
+26.6%
17.6%€13.88€7.40n/a7
Jun ’25€7.34
€10.69
+45.6%
18.3%€13.83€8.30n/a7
May ’25€9.66
€10.73
+11.1%
16.1%€13.84€8.30n/a9
Apr ’25€9.09
€10.66
+17.3%
17.1%€13.73€8.24n/a8
Mar ’25€8.92
€10.69
+19.8%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Feb ’25€9.72
€10.69
+10.0%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Jan ’25€9.87
€10.20
+3.3%
21.0%€13.55€7.23n/a7
Dec ’24€8.00
€10.20
+27.5%
20.3%€13.75€7.33n/a8
Nov ’24€7.22
€10.04
+39.0%
20.5%€14.17€7.56€7.278
Oct ’24€7.97
€9.92
+24.4%
21.4%€14.07€7.50€6.977
Sep ’24€7.26
€9.78
+34.7%
22.8%€13.75€7.33€6.986
Aug ’24€6.97
€10.16
+45.8%
23.3%€14.04€6.55€8.557
Jul ’24€8.28
€10.16
+22.7%
23.3%€14.04€6.55€8.697
Jun ’24€9.32
€10.16
+9.0%
23.3%€14.04€6.55€7.347
May ’24€10.18
€9.35
-8.1%
26.4%€13.64€6.36€9.667
Apr ’24€9.57
€9.31
-2.7%
31.2%€13.97€4.66€9.097
Mar ’24€9.69
€9.31
-3.9%
31.2%€13.97€4.66€8.927
Feb ’24€7.36
€8.61
+16.9%
34.4%€13.80€4.60€9.727
Jan ’24€5.28
€10.26
+94.5%
29.5%€14.27€6.66€9.877
Dec ’23€7.18
€10.85
+51.1%
25.2%€14.51€7.74€8.007
Nov ’23€8.33
€14.43
+73.2%
15.3%€18.37€11.22€7.227

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%