IMAX Corporation

DB:IMA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

IMAX Değerleme

IMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMA ( €23.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.5x
KazançlarUS$23.29m
Piyasa DeğeriUS$1.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
EVD CTS Eventim KGaA
31.3x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.8x-0.4%€96.2m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
IMA IMAX
55.5x21.2%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMA Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMA 55.5xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMA Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.80
€26.14
+9.8%
17.3%€31.63€15.33n/a11
Dec ’25€24.60
€25.21
+2.5%
16.8%€31.23€15.14n/a11
Nov ’25€22.20
€23.83
+7.3%
14.6%€27.68€14.76n/a11
Oct ’25€18.30
€22.31
+21.9%
15.0%€26.87€14.33n/a11
Sep ’25€18.80
€22.85
+21.5%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Aug ’25€19.50
€22.85
+17.2%
15.9%€27.72€13.86n/a11
Jul ’25€15.70
€20.80
+32.5%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Jun ’25€15.30
€20.80
+35.9%
15.5%€25.24€13.55n/a10
May ’25€15.90
€20.80
+30.8%
15.5%€25.24€13.55n/a10
Apr ’25€14.90
€20.26
+36.0%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Mar ’25€15.80
€20.26
+28.2%
15.2%€23.53€12.92n/a11
Feb ’25€12.90
€20.86
+61.7%
17.7%€27.70€12.00n/a11
Jan ’25€13.50
€21.49
+59.2%
15.8%€27.33€13.67n/a11
Dec ’24€14.60
€22.34
+53.0%
15.3%€27.56€13.78€24.6011
Nov ’24€17.20
€22.83
+32.7%
15.4%€28.39€14.19€22.2012
Oct ’24€18.00
€22.39
+24.4%
16.4%€28.14€14.07€18.3012
Sep ’24€17.60
€21.63
+22.9%
17.1%€27.35€13.68€18.8011
Aug ’24€16.70
€21.63
+29.5%
17.1%€27.35€13.68€19.5011
Jul ’24€15.90
€21.31
+34.0%
15.2%€24.53€13.63€15.7011
Jun ’24€16.10
€21.31
+32.4%
15.2%€24.53€13.63€15.3011
May ’24€18.10
€21.20
+17.1%
15.4%€24.50€13.61€15.9011
Apr ’24€17.03
€20.11
+18.1%
13.5%€23.63€13.23€14.9011
Mar ’24€17.29
€20.11
+16.3%
13.5%€23.63€13.23€15.8011
Feb ’24€15.51
€17.71
+14.2%
15.6%€20.94€10.92€12.9011
Jan ’24€13.52
€18.26
+35.1%
15.2%€21.79€11.37€13.5011
Dec ’23€16.09
€18.96
+17.9%
14.1%€22.27€12.15€14.6011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMAX Corporation 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company