IGG Inc

DB:I91 Stok Raporu

Piyasa değeri: €521.5m

IGG Değerleme

I91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.56
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: I91 ( €0.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I91 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I91 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I91 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I91'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I91'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarHK$763.80m
Piyasa DeğeriHK$4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I91'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
M8G Verve Group
29.6x44.3%€573.5m
NWO New Work
31.9x42.4%€379.9m
EDL Edel SE KGaA
7.6x-0.4%€93.6m
5478 Soft-World International
16.6xn/aNT$18.6b
I91 IGG
5.5x-11.5%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: I91, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I91'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I91 5.5xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I91 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I91 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I91 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I91 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.46
€0.54
+17.5%
8.4%€0.61€0.49n/a5
Jan ’26€0.49
€0.54
+9.3%
8.4%€0.61€0.49n/a5
Dec ’25€0.42
€0.50
+19.0%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Nov ’25€0.47
€0.50
+7.3%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Oct ’25€0.48
€0.50
+4.2%
7.7%€0.58€0.46n/a6
Sep ’25€0.38
€0.51
+34.6%
7.4%€0.58€0.48n/a5
Aug ’25€0.32
€0.50
+58.1%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Jul ’25€0.35
€0.50
+44.5%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Jun ’25€0.36
€0.50
+40.5%
7.7%€0.57€0.46n/a5
May ’25€0.39
€0.50
+30.3%
7.7%€0.57€0.46n/a5
Apr ’25€0.38
€0.53
+39.3%
15.0%€0.68€0.46n/a5
Mar ’25€0.43
€0.55
+29.4%
16.2%€0.67€0.43n/a5
Feb ’25€0.36
€0.58
+62.1%
14.7%€0.66€0.42n/a5
Jan ’25€0.38
€0.57
+51.2%
13.4%€0.66€0.42€0.496
Dec ’24€0.41
€0.55
+34.6%
19.7%€0.67€0.35€0.427
Nov ’24€0.37
€0.66
+80.6%
42.0%€1.35€0.36€0.478
Oct ’24€0.42
€0.66
+59.0%
42.0%€1.35€0.36€0.488
Sep ’24€0.43
€0.65
+53.6%
43.9%€1.31€0.35€0.387
Aug ’24€0.47
€0.76
+64.0%
36.8%€1.31€0.35€0.327
Jul ’24€0.47
€0.76
+62.6%
36.8%€1.31€0.35€0.357
Jun ’24€0.52
€0.80
+53.1%
35.7%€1.30€0.35€0.366
May ’24€0.73
€0.80
+8.3%
35.7%€1.30€0.35€0.396
Apr ’24€0.35
€0.40
+15.5%
8.9%€0.45€0.35€0.385
Mar ’24€0.35
€0.41
+17.4%
8.9%€0.46€0.36€0.435
Feb ’24€0.35
€0.40
+14.9%
8.8%€0.45€0.35€0.365
Jan ’24€0.34
€0.43
+26.0%
7.2%€0.48€0.39€0.386
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.53
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGG Inc 21 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Ronnie HoCCB International Securities Limited
Ka Kit PoChina Galaxy International Securities (Hong Kong)