Fuji Media Holdings, Inc.

DB:FTN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Fuji Media Holdings Değerleme

FTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.88
Fair Value
522.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FTN ( €11.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarJP¥39.63b
Piyasa DeğeriJP¥396.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
RRTL RTL Group
11.2x-2.2%€4.4b
SAX Ströer SE KGaA
27.6x27.2%€3.2b
KA8 Klassik Radio
29.7xn/a€17.2m
M8G Verve Group
29.3x44.4%€582.1m
FTN Fuji Media Holdings
10x2.0%€396.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTN'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FTN 10.0xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies17PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTN Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FTN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.70
€12.74
+8.9%
11.7%€14.79€10.70n/a6
Jan ’26€10.30
€13.15
+27.7%
10.2%€15.10€11.42n/a6
Dec ’25€10.70
€12.92
+20.7%
8.0%€14.57€11.59n/a6
Nov ’25€10.20
€12.92
+26.7%
8.0%€14.57€11.59n/a6
Oct ’25€10.60
€12.92
+21.9%
8.0%€14.57€11.59n/a6
Sep ’25€10.50
€12.24
+16.6%
6.1%€13.66€11.36n/a6
Aug ’25€11.20
€11.67
+4.2%
6.7%€12.83€10.67n/a6
Jul ’25€10.50
€11.53
+9.8%
5.3%€12.41€10.81n/a6
Jun ’25€10.20
€11.35
+11.2%
8.9%€12.53€9.55n/a6
May ’25€10.90
€11.46
+5.2%
8.3%€12.75€9.71n/a6
Apr ’25€11.80
€11.30
-4.2%
7.4%€12.31€9.80n/a5
Mar ’25€10.90
€11.17
+2.5%
6.0%€11.76€9.91n/a5
Feb ’25€10.80
€10.83
+0.3%
7.3%€11.83€9.96n/a4
Jan ’25€9.75
€10.12
+3.8%
12.3%€12.04€8.55€10.304
Dec ’24€9.55
€10.12
+6.0%
12.3%€12.04€8.55€10.704
Nov ’24€9.25
€10.12
+9.4%
12.3%€12.04€8.55€10.204
Oct ’24€9.85
€10.12
+2.8%
12.3%€12.04€8.55€10.604
Sep ’24€9.55
€10.12
+6.0%
12.3%€12.04€8.55€10.504
Aug ’24€9.95
€10.34
+3.9%
14.0%€12.18€8.65€11.203
Jul ’24€9.30
€8.95
-3.7%
1.8%€9.12€8.79€10.502
Jun ’24€8.75
€9.09
+3.9%
6.3%€9.49€8.27€10.203
May ’24€8.30
€9.09
+9.5%
6.3%€9.49€8.27€10.903
Apr ’24€8.00
€8.57
+7.2%
12.5%€9.64€7.44€11.804
Mar ’24€7.80
€8.46
+8.5%
11.7%€9.66€7.45€10.905
Feb ’24€7.45
€8.46
+13.6%
11.7%€9.66€7.45€10.805
Jan ’24€7.40
€8.46
+14.3%
11.7%€9.66€7.45€9.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.76
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/27 16:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuji Media Holdings, Inc. 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Hiroki KondoCitigroup Inc