Paradox Interactive Değerleme
ETA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ETA ( €15.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ETA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ETA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ETA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 52x |
| Kazançlar | SEK 372.08m |
| Piyasa Değeri | SEK 19.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ETA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
SAX Ströer SE KGaA | 23.1x | 29.2% | €2.7b |
M8G Verve Group | 15x | 22.0% | €764.1m |
RRTL RTL Group | 9.3x | -2.6% | €3.7b |
EVD CTS Eventim KGaA | 31.4x | 13.2% | €7.9b |
ETA Paradox Interactive | 52x | 41.4% | €19.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ETA Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ETA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ETA Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ETA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 52x |
| Adil PE Oran | 26.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.76 | €19.06 +20.9% | 20.2% | €24.35 | €12.17 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €17.24 | €18.17 +5.4% | 23.8% | €24.04 | €12.02 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.50 -0.3% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.14 | €16.50 +36.0% | 23.4% | €20.85 | €10.86 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.16 | €16.26 +23.5% | 22.5% | €20.43 | €11.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.44 | €17.23 +38.5% | 22.7% | €21.98 | €11.43 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.04 | €19.81 +51.9% | 19.0% | €23.51 | €13.93 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.71 | €20.70 +40.7% | 9.4% | €23.04 | €18.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.14 | €22.48 +39.3% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.08 | €22.48 +31.6% | 9.2% | €24.81 | €19.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €18.01 | €22.44 +24.6% | 10.6% | €24.64 | €18.92 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.93 | €22.47 +12.8% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €18.11 | €22.47 +24.1% | 10.7% | €24.75 | €18.67 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.66 | €22.14 +25.4% | 11.4% | €24.58 | €18.22 | €17.24 | 4 |
| Oct ’24 | €20.00 | €24.66 +23.3% | 5.6% | €26.44 | €22.66 | €16.56 | 4 |
| Sep ’24 | €23.16 | €25.22 +8.9% | 3.0% | €26.38 | €24.28 | €12.14 | 4 |
| Aug ’24 | €26.38 | €25.22 -4.4% | 7.0% | €27.04 | €22.32 | €13.16 | 4 |
| Jul ’24 | €22.86 | €22.46 -1.7% | 3.5% | €23.81 | €21.84 | €12.44 | 4 |
| Jun ’24 | €23.18 | €21.85 -5.7% | 13.8% | €24.71 | €16.00 | €13.04 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €20.07 -13.5% | 12.9% | €23.00 | €15.93 | €14.71 | 5 |
| Apr ’24 | €22.33 | €18.93 -15.2% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €16.14 | 5 |
| Mar ’24 | €20.13 | €18.93 -6.0% | 7.3% | €19.78 | €16.18 | €17.08 | 5 |
| Feb ’24 | €16.13 | €17.78 +10.3% | 5.3% | €18.70 | €16.10 | €18.01 | 5 |
| Jan ’24 | €18.84 | €18.60 -1.2% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €19.93 | 5 |
| Dec ’23 | €17.93 | €18.60 +3.8% | 6.7% | €20.28 | €16.59 | €18.11 | 5 |
| Nov ’23 | €18.30 | €18.45 +0.8% | 7.1% | €20.22 | €16.54 | €17.66 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
illumin Holdings
CA$92.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.20
7D
3.4%
1Y
24.4%
Obiz
€24.9m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.04
7D
-5.2%
1Y
-27.1%
RTL Group
€3.7b
An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.
RRTL
€24.00
7D
-1.8%
1Y
-27.4%