Paradox Interactive AB (publ)

DB:ETA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Paradox Interactive Değerleme

ETA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ETA ( €13.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ETA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı122x
KazançlarSEK 126.46m
Piyasa DeğeriSEK 15.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
SAX Ströer SE KGaA
17.7x20.61%€2.2b
EVD CTS Eventim KGaA
18.6x9.43%€5.6b
SPG Springer Nature KGaA
12.5x2.23%€4.1b
RRTL RTL Group
52.7x39.01%€4.7b
ETA Paradox Interactive
122x44.08%€15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETA Price-To-Earnings Oranı ( 122 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETA'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETA 122.0xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies17PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETA Price-To-Earnings Oranı ( 122 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran122x
Adil PE Oran37.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 122 37.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.16
€14.09
+7.08%
7.08%€15.52€12.50n/a5
Aug ’27€12.58
€14.06
+11.77%
8.33%€15.48€12.02n/a5
Jul ’27€11.86
€13.95
+17.58%
8.33%€15.35€11.92n/a5
Jun ’27€11.48
€14.27
+24.30%
8.33%€15.71€12.20n/a5
May ’27€12.62
€13.73
+8.80%
10.23%€15.69€11.90n/a5
Apr ’27€11.42
€14.50
+27.00%
14.82%€16.63€11.92n/a4
Mar ’27€11.50
€14.88
+29.41%
14.09%€16.97€12.49n/a4
Feb ’27€12.62
€15.52
+23.01%
10.50%€17.04€13.16n/a4
Jan ’27€14.88
€19.25
+29.40%
1.11%€19.56€19.10n/a3
Dec ’26€16.38
€19.25
+17.55%
1.11%€19.56€19.10n/a3
Nov ’26€15.08
€17.06
+13.12%
16.04%€19.69€12.82n/a4
Oct ’26€15.60
€17.15
+9.91%
14.48%€20.17€13.45n/a4
Sep ’26€15.39
€17.15
+11.41%
14.48%€20.17€13.45n/a4
Aug ’26€14.75
€16.81
+13.96%
12.56%€19.30€13.46€12.584
Jul ’26€16.79
€19.07
+13.60%
15.60%€22.60€14.46€11.865
Jun ’26€17.68
€19.50
+10.29%
14.96%€22.89€14.65€11.485
May ’26€17.20
€19.44
+13.04%
14.95%€22.71€14.54€12.625
Apr ’26€16.52
€20.57
+24.50%
17.66%€24.93€14.25€11.425
Mar ’26€18.58
€20.57
+10.70%
17.66%€24.93€14.25€11.505
Feb ’26€18.43
€20.01
+8.58%
18.08%€24.36€13.49€12.625
Jan ’26€17.79
€19.06
+7.13%
20.17%€24.35€12.17€14.886
Dec ’25€15.98
€19.06
+19.26%
20.17%€24.35€12.17€16.386
Nov ’25€17.24
€18.17
+5.40%
23.84%€24.04€12.02€15.086
Oct ’25€16.56
€16.50
-0.33%
23.36%€20.85€10.86€15.605
Sep ’25€12.14
€16.50
+35.95%
23.36%€20.85€10.86€15.395
Aug ’25€13.16
€16.26
+23.52%
22.48%€20.43€11.06€14.755
€13.91
Fair Value
5.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 13:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paradox Interactive AB (publ) 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB