Storytel AB (publ)

DB:DST Stok Raporu

Piyasa değeri: €463.1m

Storytel Değerleme

DST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DST ( €5.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışSEK 3.72b
Piyasa DeğeriSEK 5.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
BST Bastei Lübbe
1x2.9%€121.4m
SPG Springer Nature KGaA
2.9x3.2%€5.4b
M8G Verve Group
1.4x10.6%€588.5m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€346.6m
DST Storytel
1.4x9.6%€5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: DST, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DST'nin PS Oranı, DE Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.27m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Bu PS aralığında başka şirket yok
DST 1.4xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DST Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.90
€8.25
+39.9%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Dec ’25€5.18
€8.25
+59.4%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Nov ’25€5.61
€8.25
+47.1%
15.8%€9.55€6.95n/a2
Oct ’25€4.57
€7.89
+72.9%
12.4%€8.87€6.92n/a2
Sep ’25€4.42
€7.53
+70.4%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Aug ’25€5.29
€7.53
+42.5%
8.6%€8.18€6.88n/a2
Jul ’25€4.72
€6.46
+36.9%
28.6%€8.37€3.96n/a3
Jun ’25€4.68
€6.31
+34.7%
28.6%€8.14€3.85n/a3
May ’25€4.27
€6.27
+47.1%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Apr ’25€4.44
€6.27
+41.2%
28.7%€8.32€3.94n/a3
Mar ’25€5.15
€6.37
+23.7%
28.7%€8.45€4.00n/a3
Feb ’25€4.00
€5.73
+43.2%
24.8%€7.38€3.91n/a3
Jan ’25€3.66
€5.73
+56.5%
24.8%€7.38€3.91€5.903
Dec ’24€3.33
€5.73
+72.3%
24.8%€7.38€3.91€5.183
Nov ’24€2.75
€5.59
+103.0%
24.8%€7.20€3.81€5.613
Oct ’24€2.59
€5.55
+114.8%
23.0%€6.70€3.77€4.573
Sep ’24€2.74
€5.55
+102.9%
23.0%€6.70€3.77€4.423
Aug ’24€3.28
€6.00
+83.3%
21.0%€7.33€4.31€5.293
Jul ’24€2.81
€6.00
+113.5%
21.0%€7.33€4.31€4.723
Jun ’24€3.03
€6.17
+103.9%
20.9%€7.60€4.47€4.683
May ’24€3.43
€6.45
+87.9%
17.9%€7.48€4.84€4.273
Apr ’24€3.14
€7.30
+132.6%
24.1%€9.23€4.97€4.443
Mar ’24€3.80
€7.30
+92.1%
24.1%€9.23€4.97€5.153
Feb ’24€4.62
€7.93
+71.9%
19.3%€9.15€5.77€4.003
Jan ’24€3.95
€8.67
+119.2%
24.8%€11.25€5.99€3.663

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Storytel AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Joachim GunellDNB Markets
Johan SpetzPareto Securities