DeNA Co., Ltd.

DB:D2N Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

DeNA Değerleme

D2N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D2N ( €16.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D2N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D2N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D2N için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D2N'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D2N'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışJP¥131.85b
Piyasa DeğeriJP¥294.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D2N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D2N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.1b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.1b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.3m
D2N DeNA
2.2x4.8%€294.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: D2N Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D2N'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D2N 2.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D2N Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D2N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D2N PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D2N tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D2N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.30
€11.76
-27.9%
11.3%€13.04€9.41n/a5
Dec ’25€14.90
€11.55
-22.5%
11.3%€12.81€9.24n/a5
Nov ’25€10.80
€10.79
-0.08%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Oct ’25€10.70
€10.79
+0.9%
9.7%€12.50€9.47n/a5
Sep ’25€10.10
€10.74
+6.3%
10.7%€12.45€8.97n/a7
Aug ’25€9.15
€10.01
+9.4%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jul ’25€8.90
€10.01
+12.5%
10.7%€11.61€8.36n/a7
Jun ’25€8.40
€10.32
+22.8%
12.0%€11.96€8.61n/a7
May ’25€9.25
€10.50
+13.5%
12.9%€12.07€8.69n/a7
Apr ’25€8.90
€9.79
+10.0%
13.2%€11.71€8.06n/a6
Mar ’25€8.95
€9.69
+8.3%
14.1%€11.83€8.14n/a6
Feb ’25€9.35
€9.90
+5.8%
13.7%€11.83€8.14n/a6
Jan ’25€8.75
€10.29
+17.6%
10.7%€12.14€8.99n/a7
Dec ’24€9.20
€10.76
+17.0%
18.9%€15.62€8.82€14.908
Nov ’24€9.10
€11.22
+23.3%
18.8%€15.98€9.02€10.808
Oct ’24€9.50
€11.88
+25.0%
15.4%€16.15€9.50€10.708
Sep ’24€9.60
€11.87
+23.7%
13.7%€16.04€10.06€10.109
Aug ’24€11.00
€12.22
+11.1%
13.2%€16.20€10.16€9.159
Jul ’24€11.90
€12.22
+2.7%
13.2%€16.20€10.16€8.909
Jun ’24€12.00
€12.74
+6.1%
14.6%€17.29€10.17€8.409
May ’24€12.50
€12.20
-2.4%
8.2%€13.59€10.20€9.258
Apr ’24€12.30
€13.41
+9.0%
14.6%€17.77€10.66€8.908
Mar ’24€11.80
€13.48
+14.3%
14.7%€17.75€10.65€8.958
Feb ’24€12.60
€13.17
+4.5%
14.6%€17.25€10.35€9.358
Jan ’24€12.30
€13.17
+7.1%
14.6%€17.25€10.35€8.758
Dec ’23€12.80
€13.18
+2.9%
13.9%€17.04€10.23€9.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DeNA Co., Ltd. 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keiichi YoneshimaBarclays
Michael HickeyBenchmark Company
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)