Comcast Corporation

DB:CTP2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €155.3b

Comcast Değerleme

CTP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTP2 ( €40.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €104.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTP2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTP2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTP2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarUS$14.68b
Piyasa DeğeriUS$164.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTP2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
CHTR Charter Communications
11.7x5.2%US$62.1b
RRTL RTL Group
9.4x-3.8%€3.8b
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
CTP2 Comcast
11x1.7%€164.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTP2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTP2'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTP2 11.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTP2 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTP2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTP2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTP2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.13
€45.47
+13.3%
10.2%€56.63€33.03n/a27
Nov ’25€40.12
€43.94
+9.5%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.21
€42.12
+13.2%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.58
€42.64
+19.9%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.22
€42.83
+15.1%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€35.79
€43.85
+22.5%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€35.50
€44.35
+25.0%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.66
€44.91
+26.0%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€39.85
€47.04
+18.0%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€42.90
€46.71
+8.9%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€39.55
€45.27
+14.5%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.07
€46.11
+21.1%
8.9%€56.10€39.27n/a29
Nov ’24€39.47
€46.55
+17.9%
9.1%€56.78€39.74€40.1229
Oct ’24€41.76
€46.88
+12.3%
8.5%€56.65€36.82€37.2127
Sep ’24€42.31
€45.62
+7.8%
8.5%€55.00€35.75€35.5828
Aug ’24€41.12
€44.71
+8.7%
9.7%€54.63€35.51€37.2229
Jul ’24€38.11
€41.62
+9.2%
10.9%€54.73€32.84€35.7930
Jun ’24€36.19
€42.55
+17.6%
11.2%€56.14€33.69€35.5029
May ’24€37.35
€41.15
+10.2%
11.2%€54.69€31.90€35.6629
Apr ’24€34.49
€40.02
+16.0%
13.1%€55.35€30.44€39.8529
Mar ’24€34.24
€40.72
+18.9%
13.0%€56.27€30.95€39.5529
Feb ’24€36.40
€39.76
+9.2%
14.8%€55.22€30.37€42.9031
Jan ’24€32.32
€39.78
+23.1%
21.3%€66.04€27.36€39.5532
Dec ’23€34.87
€40.41
+15.9%
22.2%€67.58€28.00€38.0732
Nov ’23€32.05
€42.62
+33.0%
21.8%€70.87€29.36€39.4732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł17.58

7D

-4.8%

1Y

-10.9%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%