Cyfrowy Polsat S.A.

DB:CP9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Cyfrowy Polsat Değerleme

CP9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CP9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CP9 ( €2.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CP9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CP9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CP9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CP9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CP9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CP9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlarzł547.80m
Piyasa Değerizł7.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CP9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CP9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
SAX Ströer SE KGaA
23.4x29.2%€2.7b
RRTL RTL Group
9.2x-3.8%€3.7b
M8G Verve Group
14.3x22.0%€733.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
CP9 Cyfrowy Polsat
14x16.3%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CP9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CP9'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CP9 14.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CP9 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CP9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CP9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CP9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CP9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.61
€3.42
+31.1%
13.5%€4.06€2.67n/a7
Nov ’25€2.85
€3.41
+19.5%
13.5%€4.05€2.66n/a7
Oct ’25€2.84
€3.45
+21.7%
13.5%€4.09€2.69n/a7
Sep ’25€3.23
€3.44
+6.5%
13.5%€4.08€2.68n/a7
Aug ’25€2.87
€3.22
+12.2%
12.8%€3.75€2.68n/a6
Jul ’25€2.69
€3.19
+18.5%
11.2%€3.62€2.70n/a6
Jun ’25€2.85
€3.19
+12.0%
11.2%€3.62€2.70n/a6
May ’25€2.22
€3.04
+36.5%
14.1%€3.56€2.29n/a7
Apr ’25€2.35
€3.10
+32.1%
13.9%€3.56€2.29n/a6
Mar ’25€2.59
€3.24
+25.0%
7.4%€3.56€2.82n/a6
Feb ’25€2.39
€3.32
+39.1%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Jan ’25€2.76
€3.32
+20.7%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Dec ’24€2.79
€3.32
+19.3%
4.5%€3.56€3.12n/a6
Nov ’24€2.81
€3.51
+24.9%
12.0%€4.20€3.01€2.856
Oct ’24€2.43
€3.69
+52.0%
13.7%€4.53€2.91€2.846
Sep ’24€2.90
€3.98
+37.0%
9.6%€4.70€3.45€3.236
Aug ’24€3.53
€4.82
+36.6%
29.5%€7.93€3.78€2.876
Jul ’24€3.72
€4.91
+32.1%
26.2%€7.74€3.94€2.696
Jun ’24€3.40
€4.91
+44.4%
26.2%€7.74€3.94€2.856
May ’24€3.75
€4.85
+29.2%
25.7%€7.61€4.02€2.226
Apr ’24€3.50
€4.81
+37.5%
24.8%€7.46€4.05€2.356
Mar ’24€3.64
€4.81
+32.2%
24.8%€7.47€4.05€2.596
Feb ’24€3.85
€4.73
+22.9%
25.8%€7.44€3.89€2.396
Jan ’24€3.71
€4.75
+28.1%
25.8%€7.46€3.90€2.766
Dec ’23€3.99
€4.99
+25.1%
26.1%€7.46€3.90€2.796
Nov ’23€3.76
€5.77
+53.6%
27.0%€8.22€3.84€2.816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%