EVT Limited

DB:AQHE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

EVT Değerleme

AQHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AQHE ( €7.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQHE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AQHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQHE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQHE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQHE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQHE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
KazançlarAU$40.11m
Piyasa DeğeriAU$1.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQHE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
EVD CTS Eventim KGaA
19.5x10.86%€5.4b
EDL Edel SE KGaA
7.5x8.14%€96.6m
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.1m
SAX Ströer SE KGaA
16.8x19.30%€2.1b
AQHE EVT
48.5x18.86%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQHE Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQHE'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQHE 48.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQHE Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQHE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQHE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQHE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.20
€9.47
+31.59%
7.86%€10.21€8.17n/a7
May ’27€7.20
€9.46
+31.35%
7.86%€10.19€8.16n/a7
Apr ’27€7.80
€9.39
+20.42%
8.95%€10.33€7.94n/a7
Mar ’27€7.85
€9.39
+19.66%
9.60%€10.38€7.97n/a7
Feb ’27€7.20
€8.99
+24.85%
10.87%€10.07€7.74n/a7
Jan ’27€7.10
€9.03
+27.25%
10.72%€10.25€7.57n/a7
Dec ’26€7.65
€8.95
+17.04%
9.73%€10.06€7.44n/a7
Nov ’26€8.05
€8.96
+11.28%
9.81%€10.08€7.45n/a7
Oct ’26€7.35
€8.79
+19.64%
9.89%€10.05€7.43n/a7
Sep ’26€7.70
€8.78
+14.08%
9.89%€10.04€7.42n/a7
Aug ’26€9.45
€9.39
-0.67%
14.02%€10.69€7.20n/a7
Jul ’26€9.10
€9.02
-0.88%
13.50%€10.61€7.15n/a7
Jun ’26€9.10
€8.86
-2.65%
12.03%€10.82€7.29n/a7
May ’26€7.85
€8.41
+7.17%
8.23%€9.08€7.19€7.207
Apr ’26€7.70
€8.72
+13.20%
8.23%€9.41€7.45€7.807
Mar ’26€8.50
€9.09
+6.91%
8.49%€9.75€7.72€7.857
Feb ’26€7.05
€7.89
+11.92%
9.51%€9.45€6.93€7.207
Jan ’26€6.75
€7.91
+17.12%
9.95%€9.57€6.92€7.107
Dec ’25€6.90
€8.22
+19.14%
10.59%€9.81€7.09€7.656
Nov ’25€6.50
€8.09
+24.47%
10.54%€9.79€7.08€8.057
Oct ’25€6.50
€7.97
+22.56%
11.58%€9.82€6.90€7.357
Sep ’25€6.55
€7.99
+22.04%
11.35%€9.82€6.91€7.707
Aug ’25€6.80
€7.91
+16.33%
12.47%€9.44€6.83€9.457
Jul ’25€7.05
€8.14
+15.43%
13.05%€9.70€7.01€9.107
Jun ’25€6.90
€8.04
+16.47%
13.05%€9.58€6.93€9.107
May ’25€7.20
€7.95
+10.36%
12.63%€9.51€6.87€7.857
€9.27
Fair Value
22.4% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EVT Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
John O'SheaBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc