Maoyan Entertainment

DB:9ME Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Maoyan Entertainment Değerleme

9ME gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9ME 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9ME ( €0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9ME adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9ME için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9ME karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9ME için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9ME'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9ME'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarCN¥788.59m
Piyasa DeğeriCN¥8.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9ME'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9ME için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
M8G Verve Group
13.9x22.0%€710.8m
9ME Maoyan Entertainment
10.9x13.6%€9.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9ME Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( -1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9ME'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9ME 10.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9ME Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9ME 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9ME PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9ME tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9ME tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.95
€1.10
+15.8%
18.2%€1.44€0.79n/a10
Nov ’25€0.89
€1.09
+23.1%
18.3%€1.43€0.79n/a10
Oct ’25€0.97
€1.06
+8.5%
18.2%€1.40€0.77n/a11
Sep ’25€0.70
€1.12
+59.1%
20.8%€1.56€0.78n/a11
Aug ’25€0.92
€1.46
+58.4%
6.0%€1.61€1.30n/a11
Jul ’25€0.93
€1.48
+59.6%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Jun ’25€1.03
€1.48
+44.1%
5.9%€1.63€1.32n/a10
May ’25€1.12
€1.48
+32.5%
5.9%€1.63€1.32n/a10
Apr ’25€1.09
€1.55
+42.2%
14.3%€2.18€1.38n/a10
Mar ’25€1.04
€1.60
+53.5%
15.3%€2.18€1.36n/a10
Feb ’25€1.00
€1.59
+59.1%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Jan ’25€1.01
€1.59
+57.5%
15.1%€2.17€1.35n/a10
Dec ’24€1.07
€1.64
+52.9%
13.9%€2.18€1.42n/a10
Nov ’24€1.10
€1.62
+47.3%
15.3%€2.21€1.25€0.8911
Oct ’24€1.38
€1.60
+16.2%
15.4%€2.19€1.24€0.9711
Sep ’24€1.24
€1.47
+18.7%
11.1%€1.78€1.21€0.7011
Aug ’24€1.01
€1.29
+28.0%
9.1%€1.49€1.07€0.9210
Jul ’24€0.82
€1.30
+58.1%
8.4%€1.52€1.09€0.9310
Jun ’24€0.76
€1.34
+78.0%
6.8%€1.55€1.24€1.0310
May ’24€0.98
€1.34
+37.1%
6.8%€1.55€1.24€1.1210
Apr ’24€0.98
€1.39
+41.7%
7.6%€1.59€1.24€1.0910
Mar ’24€1.09
€1.40
+28.0%
9.3%€1.66€1.23€1.049
Feb ’24€1.09
€1.22
+11.8%
20.9%€1.53€0.79€1.009
Jan ’24€1.06
€1.06
-0.4%
17.5%€1.42€0.78€1.0110
Dec ’23€0.91
€1.03
+13.4%
13.7%€1.20€0.80€1.0710
Nov ’23€0.63
€1.07
+69.5%
14.7%€1.25€0.80€1.1010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ten Square Games

zł494.1m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.32

7D

-0.8%

1Y

-7.2%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

-4.9%

1Y

19.0%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.54

7D

-0.9%

1Y

-10.7%