Bilendi SA

DB:830 Stok Raporu

Piyasa değeri: €63.4m

Bilendi Değerleme

830 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 830 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 830 ( €12.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 830 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

830 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 830 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 830 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 830'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
830'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€4.44m
Piyasa Değeri€63.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

830'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 830 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
M8G Verve Group
15x22.0%€764.1m
SAX Ströer SE KGaA
23.1x29.2%€2.7b
830 Bilendi
14.3x21.2%€63.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 830, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

830'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
830 14.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 830 Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

830 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

830 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 830 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 830 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.90
€21.50
+66.7%
6.8%€23.50€20.00n/a3
Nov ’25€15.10
€22.17
+46.8%
4.6%€23.50€21.00n/a3
Oct ’25€14.70
€21.43
+45.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Sep ’25€16.85
€21.43
+27.2%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Aug ’25€16.90
€21.43
+26.8%
6.4%€23.30€20.00n/a3
Jul ’25€17.00
€22.15
+30.3%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Jun ’25€17.50
€22.15
+26.6%
5.2%€23.30€21.00n/a2
May ’25€16.75
€22.15
+32.2%
5.2%€23.30€21.00n/a2
Apr ’25€14.36
€21.55
+50.1%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Mar ’25€14.80
€21.55
+45.6%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Feb ’25€15.10
€21.55
+42.7%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Jan ’25€15.26
€21.55
+41.2%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Dec ’24€12.76
€21.55
+68.9%
2.6%€22.10€21.00n/a2
Nov ’24€10.78
€24.65
+128.7%
14.8%€28.30€21.00€15.102
Oct ’24€14.88
€27.65
+85.8%
2.4%€28.30€27.00€14.702
Sep ’24€15.14
€27.65
+82.6%
2.4%€28.30€27.00€16.852
Aug ’24€17.28
€27.65
+60.0%
2.4%€28.30€27.00€16.902
Jul ’24€18.94
€29.25
+54.4%
14.5%€33.50€25.00€17.002
Jun ’24€18.52
€29.25
+57.9%
14.5%€33.50€25.00€17.502
May ’24€17.82
€28.00
+57.1%
19.6%€33.50€22.50€16.752
Apr ’24€16.50
€28.00
+69.7%
19.6%€33.50€22.50€14.362
Mar ’24€18.25
€30.35
+66.3%
10.4%€33.50€27.20€14.802
Feb ’24€22.50
€32.10
+42.7%
15.3%€37.00€27.20€15.102
Jan ’24€20.20
€32.10
+58.9%
15.3%€37.00€27.20€15.262
Dec ’23€19.75
€32.10
+62.5%
15.3%€37.00€27.20€12.762
Nov ’23€20.60
€32.10
+55.8%
15.3%€37.00€27.20€10.782

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%