Bilibili Inc.

DB:71BA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Bilibili Değerleme

71BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 71BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 71BA ( €17.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 71BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

71BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 71BA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 71BA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 71BA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
71BA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥25.45b
Piyasa DeğeriCN¥54.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

71BA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 71BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
G24 Scout24
10.8x8.0%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€367.6m
SB1 Smartbroker Holding
2.6x8.5%€129.9m
YOC YOC
1.5x13.1%€53.9m
71BA Bilibili
2.2x10.8%€7.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 71BA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

71BA'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
71BA 2.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 71BA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

71BA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

71BA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 71BA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 71BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.40
€22.15
+27.3%
17.7%€32.44€11.41n/a31
Nov ’25€19.80
€19.68
-0.6%
22.1%€31.50€11.26n/a31
Oct ’25€24.20
€17.34
-28.3%
20.8%€30.94€11.06n/a31
Sep ’25€12.90
€16.76
+29.9%
21.5%€30.57€10.93n/a31
Aug ’25€14.00
€16.89
+20.7%
22.1%€31.57€11.07n/a31
Jul ’25€14.20
€16.07
+13.2%
24.9%€31.69€10.88n/a31
Jun ’25€13.30
€15.25
+14.7%
25.0%€31.10€10.79n/a31
May ’25€11.80
€14.00
+18.7%
30.2%€31.46€9.25n/a32
Apr ’25€10.15
€14.07
+38.6%
31.7%€31.46€9.25n/a32
Mar ’25€9.16
€15.37
+67.8%
33.4%€31.07€9.14n/a32
Feb ’25€8.48
€15.84
+86.8%
33.2%€31.43€9.25n/a33
Jan ’25€10.55
€16.21
+53.6%
30.7%€31.09€9.14n/a33
Dec ’24€10.50
€16.40
+56.2%
29.8%€31.25€9.19n/a34
Nov ’24€12.15
€19.61
+61.4%
27.9%€35.95€10.41€19.8034
Oct ’24€12.90
€20.20
+56.6%
25.6%€35.68€11.97€24.2034
Sep ’24€14.35
€20.30
+41.5%
25.5%€35.56€11.93€12.9035
Aug ’24€16.15
€20.50
+26.9%
24.2%€34.70€11.68€14.0035
Jul ’24€13.75
€20.81
+51.3%
22.6%€34.57€11.63€14.2035
Jun ’24€14.60
€22.99
+57.5%
22.3%€36.17€14.47€13.3035
May ’24€18.15
€24.25
+33.6%
19.3%€36.26€14.51€11.8035
Apr ’24€21.40
€27.65
+29.2%
57.8%€116.41€14.94€10.1535
Mar ’24€18.35
€27.63
+50.5%
59.9%€117.18€10.87€9.1635
Feb ’24€23.70
€26.93
+13.6%
61.5%€116.22€10.78€8.4835
Jan ’24€22.10
€25.72
+16.4%
65.2%€116.56€10.55€10.5536
Dec ’23€15.85
€24.95
+57.4%
68.5%€116.09€5.99€10.5036
Nov ’23€9.10
€28.15
+209.3%
62.8%€119.32€6.28€12.1535

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%