Bilibili Inc.

DB:71BA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.3b

Bilibili Değerleme

71BA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 71BA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.57
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 71BA ( €17.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 71BA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

71BA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 71BA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 71BA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 71BA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
71BA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥25.45b
Piyasa DeğeriCN¥54.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

71BA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 71BA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.8x
G24 Scout24
11.9x8.1%€6.8b
NWO New Work
1.3xn/a€405.8m
SB1 Smartbroker Holding
3.3x8.5%€165.5m
SPG Springer Nature KGaA
2.7x3.5%€5.1b
71BA Bilibili
2.2x10.2%€7.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 71BA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (4.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

71BA'nin PS Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
71BA 2.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies13PS0246810+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 71BA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

71BA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

71BA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 71BA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 71BA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.90
€22.43
+25.3%
15.8%€32.94€15.77n/a30
Feb ’26€16.10
€22.32
+38.6%
15.8%€32.78€15.69n/a30
Jan ’26€17.80
€22.68
+27.4%
15.3%€32.39€15.69n/a30
Dec ’25€17.50
€22.11
+26.4%
17.7%€32.42€11.40n/a31
Nov ’25€19.80
€19.68
-0.6%
22.1%€31.50€11.27n/a31
Oct ’25€24.20
€17.34
-28.3%
20.8%€30.94€11.07n/a31
Sep ’25€12.90
€16.76
+29.9%
21.5%€30.57€10.94n/a31
Aug ’25€14.00
€16.89
+20.7%
22.1%€31.57€11.08n/a31
Jul ’25€14.20
€16.07
+13.2%
24.9%€31.69€10.88n/a31
Jun ’25€13.30
€15.25
+14.7%
25.0%€31.10€10.79n/a31
May ’25€11.80
€14.00
+18.7%
30.2%€31.46€9.25n/a32
Apr ’25€10.15
€14.07
+38.6%
31.7%€31.46€9.25n/a32
Mar ’25€9.16
€15.37
+67.8%
33.4%€31.07€9.14n/a32
Feb ’25€8.48
€15.84
+86.8%
33.2%€31.43€9.25€16.1033
Jan ’25€10.55
€16.21
+53.6%
30.7%€31.09€9.14€17.8033
Dec ’24€10.50
€16.40
+56.2%
29.8%€31.25€9.19€17.5034
Nov ’24€12.15
€19.61
+61.4%
27.9%€35.95€10.41€19.8034
Oct ’24€12.90
€20.20
+56.6%
25.6%€35.68€11.97€24.2034
Sep ’24€14.35
€20.30
+41.5%
25.5%€35.56€11.93€12.9035
Aug ’24€16.15
€20.50
+26.9%
24.2%€34.70€11.68€14.0035
Jul ’24€13.75
€20.81
+51.3%
22.6%€34.57€11.63€14.2035
Jun ’24€14.60
€22.99
+57.5%
22.3%€36.17€14.47€13.3035
May ’24€18.15
€24.25
+33.6%
19.3%€36.26€14.51€11.8035
Apr ’24€21.40
€27.65
+29.2%
57.8%€116.41€14.94€10.1535
Mar ’24€18.35
€27.63
+50.5%
59.9%€117.18€10.87€9.1635
Feb ’24€23.70
€26.93
+13.6%
61.5%€116.22€10.78€8.4835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€22.57
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bilibili Inc. 60 Bu analistlerden 38, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.