Spotify Technology S.A.

DB:639 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.6b

Spotify Technology Değerleme

639 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 639 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 639 ( €448.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €553.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 639 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

639 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 639 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 639 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 639'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
639'un PE Oranı nedir?
PE Oranı129.4x
Kazançlar€701.00m
Piyasa Değeri€90.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

639'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 639 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x14.1%€7.9b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
639 Spotify Technology
129.4x29.6%€95.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 639 Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

639'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
639 129.4xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 639 Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

639 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

639 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran129.4x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 639 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 129.4 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 639 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€448.65
€438.57
-2.2%
19.6%€582.96€118.44n/a35
Nov ’25€357.70
€362.69
+1.4%
17.7%€457.88€118.44n/a35
Oct ’25€329.15
€350.70
+6.5%
17.6%€457.88€118.44n/a36
Sep ’25€308.50
€350.66
+13.7%
17.5%€423.75€118.44n/a34
Aug ’25€322.35
€348.71
+8.2%
17.5%€423.75€118.44n/a34
Jul ’25€294.20
€315.83
+7.4%
17.7%€374.52€118.44n/a32
Jun ’25€271.30
€311.28
+14.7%
18.0%€373.84€118.44n/a33
May ’25€269.50
€306.04
+13.6%
19.0%€373.84€118.44n/a34
Apr ’25€249.00
€245.66
-1.3%
16.8%€307.07€118.44n/a34
Mar ’25€242.00
€242.12
+0.05%
16.3%€307.07€118.44n/a33
Feb ’25€202.00
€199.96
-1.0%
16.6%€279.24€118.44n/a31
Jan ’25€172.60
€190.75
+10.5%
16.9%€279.24€118.44n/a31
Dec ’24€167.00
€172.85
+3.5%
14.2%€236.10€118.44n/a30
Nov ’24€155.80
€170.36
+9.3%
15.9%€236.10€99.57€357.7031
Oct ’24€147.80
€156.06
+5.6%
15.7%€228.65€99.57€329.1531
Sep ’24€146.40
€153.17
+4.6%
15.9%€228.65€99.57€308.5032
Aug ’24€138.00
€153.75
+11.4%
15.6%€226.30€98.44€322.3533
Jul ’24€146.60
€145.81
-0.5%
13.4%€174.21€98.59€294.2032
Jun ’24€137.40
€142.64
+3.8%
12.9%€168.44€98.59€271.3031
May ’24€119.40
€137.45
+15.1%
14.5%€168.44€83.61€269.5031
Apr ’24€119.56
€125.55
+5.0%
17.1%€175.10€83.61€249.0030
Mar ’24€109.00
€122.98
+12.8%
17.8%€170.33€76.02€242.0029
Feb ’24€105.56
€116.55
+10.4%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€73.00
€117.31
+60.7%
18.2%€173.83€86.42€172.6029
Dec ’23€75.98
€118.36
+55.8%
18.4%€173.83€86.42€167.0029
Nov ’23€83.08
€118.41
+42.5%
18.4%€173.83€86.42€155.8029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$87.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.15

7D

-5.0%

1Y

17.3%

Baidu

US$28.6b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

B1C

US$77.70

7D

-3.1%

1Y

-31.2%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.44

7D

-0.6%

1Y

-11.3%