Kuaishou Technology

DB:5Y0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.0b

Kuaishou Technology Değerleme

5Y0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5Y0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.66
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5Y0 ( €6.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5Y0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5Y0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5Y0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5Y0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5Y0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5Y0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarCN¥14.97b
Piyasa DeğeriCN¥213.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5Y0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5Y0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
G24 Scout24
39.3x15.4%€6.8b
NWO New Work
34.4xn/a€404.7m
YOC YOC
17x20.1%€62.2m
PINS Pinterest
14.2x-9.7%US$26.4b
5Y0 Kuaishou Technology
14.2x16.7%€228.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5Y0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (25.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5Y0'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5Y0 14.2xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5Y0 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5Y0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5Y0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5Y0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5Y0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.66
€8.17
+22.7%
15.7%€10.57€6.01n/a31
Feb ’26€5.12
€8.08
+57.9%
15.7%€10.47€5.95n/a31
Jan ’26€5.11
€8.18
+60.1%
15.2%€10.49€5.88n/a32
Dec ’25€5.78
€8.15
+41.0%
15.3%€10.51€5.90n/a33
Nov ’25€5.42
€7.93
+46.4%
17.6%€10.86€5.00n/a33
Oct ’25€6.27
€7.58
+20.8%
17.5%€10.69€5.23n/a32
Sep ’25€4.61
€7.52
+63.1%
17.0%€10.57€5.17n/a32
Aug ’25€5.08
€9.06
+78.4%
14.9%€11.50€5.90n/a32
Jul ’25€5.44
€9.42
+73.2%
12.6%€11.58€6.55n/a31
Jun ’25€6.42
€9.36
+45.7%
13.1%€11.48€6.51n/a32
May ’25€6.60
€9.22
+39.8%
14.1%€11.52€6.53n/a32
Apr ’25€5.72
€9.18
+60.4%
14.2%€11.46€6.50n/a32
Mar ’25€5.20
€9.42
+81.0%
16.8%€13.37€5.89n/a31
Feb ’25€4.78
€9.53
+99.2%
16.6%€13.51€5.95€5.1232
Jan ’25€6.04
€10.15
+68.1%
12.3%€13.36€7.99€5.1131
Dec ’24€6.61
€10.27
+55.4%
11.7%€13.43€8.04€5.7832
Nov ’24€6.14
€10.43
+70.0%
11.5%€13.64€8.33€5.4231
Oct ’24€7.51
€10.51
+39.9%
11.2%€13.67€8.35€6.2731
Sep ’24€7.44
€10.28
+38.1%
11.3%€13.33€8.18€4.6132
Aug ’24€7.83
€9.95
+27.0%
13.5%€12.93€7.21€5.0834
Jul ’24€6.19
€9.87
+59.4%
14.1%€12.87€7.05€5.4434
Jun ’24€6.33
€10.29
+62.5%
13.9%€13.42€7.35€6.4233
May ’24€5.82
€10.12
+73.8%
15.6%€14.08€7.13€6.6033
Apr ’24€6.96
€10.41
+49.5%
15.9%€14.42€7.30€5.7232
Mar ’24€6.62
€10.71
+61.7%
13.5%€14.58€8.26€5.2033
Feb ’24€8.21
€10.66
+29.7%
11.9%€14.50€8.45€4.7832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€8.16
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 20:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuaishou Technology 57 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.