PT. Media Nusantara Citra Tbk

DB:5M2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €243.0m

PT. Media Nusantara Citra Değerleme

5M2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5M2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5M2 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5M2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5M2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5M2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5M2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5M2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5M2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
KazançlarRp1.08t
Piyasa DeğeriRp4.05t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5M2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5M2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
RRTL RTL Group
9.3x-2.6%€3.7b
KA8 Klassik Radio
30.7xn/a€17.8m
BST Bastei Lübbe
12.1x0.1%€129.4m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
5M2 PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%€4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5M2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5M2'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5M2 3.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5M2 Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5M2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5M2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5M2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5M2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.013
€0.023
+80.3%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Nov ’25€0.024
€0.023
-2.4%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Oct ’25€0.013
€0.025
+87.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Sep ’25€0.014
€0.025
+80.5%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Aug ’25€0.013
€0.025
+102.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Jul ’25€0.013
€0.029
+135.3%
31.4%€0.043€0.017n/a4
Jun ’25€0.019
€0.031
+58.7%
28.2%€0.043€0.017n/a5
May ’25€0.013
€0.035
+183.0%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Apr ’25€0.015
€0.035
+143.9%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Mar ’25€0.014
€0.035
+152.7%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Feb ’25€0.015
€0.037
+137.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Jan ’25€0.017
€0.037
+116.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Dec ’24€0.018
€0.037
+104.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Nov ’24€0.022
€0.047
+107.6%
9.8%€0.054€0.042€0.0245
Oct ’24€0.025
€0.048
+92.6%
10.2%€0.054€0.042€0.0136
Sep ’24€0.027
€0.048
+78.3%
10.2%€0.054€0.042€0.0146
Aug ’24€0.03
€0.055
+83.2%
23.5%€0.084€0.042€0.0137
Jul ’24€0.035
€0.063
+80.9%
21.0%€0.085€0.044€0.0137
Jun ’24€0.035
€0.063
+79.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0197
May ’24€0.032
€0.063
+96.7%
23.3%€0.086€0.039€0.0137
Apr ’24€0.032
€0.063
+99.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0157
Mar ’24€0.036
€0.07
+94.0%
18.6%€0.086€0.054€0.0147
Feb ’24€0.039
€0.073
+86.0%
19.2%€0.086€0.053€0.0157
Jan ’24€0.04
€0.071
+80.1%
17.6%€0.085€0.053€0.0179
Dec ’23€0.044
€0.077
+73.2%
16.9%€0.093€0.054€0.01810
Nov ’23€0.048
€0.082
+71.8%
14.7%€0.097€0.056€0.02212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Obiz

€24.5m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.03

7D

-7.1%

1Y

-27.0%

Ten Square Games

zł501.7m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.03

7D

2.6%

1Y

-10.7%