PT. Media Nusantara Citra Tbk

DB:5M2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €228.3m

PT. Media Nusantara Citra Değerleme

5M2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5M2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5M2 ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5M2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5M2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5M2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5M2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5M2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5M2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
KazançlarRp1.08t
Piyasa DeğeriRp3.81t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5M2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5M2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
KA8 Klassik Radio
30xn/a€17.4m
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
BST Bastei Lübbe
12x0.1%€128.0m
M8G Verve Group
29.1x44.3%€564.2m
5M2 PT. Media Nusantara Citra
3.5x18.0%€3.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5M2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5M2'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5M2 3.5xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies18PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5M2 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5M2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5M2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5M2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5M2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.012
€0.023
+95.3%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Dec ’25€0.023
€0.023
+1.9%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Nov ’25€0.024
€0.023
-2.4%
28.8%€0.032€0.016n/a3
Oct ’25€0.013
€0.025
+87.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Sep ’25€0.014
€0.025
+80.5%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Aug ’25€0.013
€0.025
+102.2%
23.6%€0.031€0.019n/a2
Jul ’25€0.013
€0.029
+135.3%
31.4%€0.043€0.017n/a4
Jun ’25€0.019
€0.031
+58.7%
28.2%€0.043€0.017n/a5
May ’25€0.013
€0.035
+183.0%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Apr ’25€0.015
€0.035
+143.9%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Mar ’25€0.014
€0.035
+152.7%
17.5%€0.044€0.027n/a4
Feb ’25€0.015
€0.037
+137.7%
16.5%€0.045€0.028n/a5
Jan ’25€0.017
€0.037
+116.7%
16.5%€0.045€0.028€0.0115
Dec ’24€0.018
€0.037
+104.7%
16.5%€0.045€0.028€0.0235
Nov ’24€0.022
€0.047
+107.6%
9.8%€0.054€0.042€0.0245
Oct ’24€0.025
€0.048
+92.6%
10.2%€0.054€0.042€0.0136
Sep ’24€0.027
€0.048
+78.3%
10.2%€0.054€0.042€0.0146
Aug ’24€0.03
€0.055
+83.2%
23.5%€0.084€0.042€0.0137
Jul ’24€0.035
€0.063
+80.9%
21.0%€0.085€0.044€0.0137
Jun ’24€0.035
€0.063
+79.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0197
May ’24€0.032
€0.063
+96.7%
23.3%€0.086€0.039€0.0137
Apr ’24€0.032
€0.063
+99.9%
23.3%€0.086€0.039€0.0157
Mar ’24€0.036
€0.07
+94.0%
18.6%€0.086€0.054€0.0147
Feb ’24€0.039
€0.073
+86.0%
19.2%€0.086€0.053€0.0157
Jan ’24€0.04
€0.071
+80.1%
17.6%€0.085€0.053€0.0179

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 02:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT. Media Nusantara Citra Tbk 24 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roshan BeheraBofA Global Research
Irenne AchmadCGS International
Ryan DavisCitigroup Inc