Hello Group Inc.

DB:1MO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Hello Group Değerleme

1MO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MO ( €6.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1MO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1MO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥1.40b
Piyasa DeğeriCN¥8.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1MO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1MO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
NWO New Work
30.7x32.3%€367.0m
G24 Scout24
34.9x14.8%€6.1b
YOC YOC
13.2x17.4%€52.5m
M8G Verve Group
14.4x22.0%€733.2m
1MO Hello Group
6.1x9.3%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1MO'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1MO 6.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1MO Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1MO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1MO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.35
€6.89
+8.5%
26.9%€12.01€5.08n/a11
Nov ’25€6.40
€6.96
+8.7%
27.4%€12.01€5.08n/a11
Oct ’25€6.65
€6.70
+0.7%
26.8%€11.78€4.98n/a12
Sep ’25€5.90
€6.96
+18.0%
33.9%€13.82€5.07n/a12
Aug ’25€6.10
€6.96
+14.1%
33.9%€13.82€5.07n/a12
Jul ’25€5.55
€7.03
+26.7%
33.9%€13.97€5.12n/a12
Jun ’25€5.05
€7.94
+57.2%
34.6%€13.84€5.08n/a12
May ’25€5.40
€8.46
+56.6%
31.6%€14.83€5.75n/a12
Apr ’25€5.70
€8.63
+51.5%
31.4%€14.73€5.71n/a12
Mar ’25€6.25
€10.47
+67.5%
33.9%€20.28€7.24n/a11
Feb ’25€5.30
€10.54
+98.9%
33.9%€20.35€7.26n/a11
Jan ’25€6.00
€10.50
+75.1%
33.8%€20.23€7.27n/a11
Dec ’24€5.75
€10.92
+90.0%
31.6%€20.51€7.48n/a11
Nov ’24€6.60
€11.27
+70.7%
32.3%€20.72€7.50€6.4013
Oct ’24€6.55
€11.27
+72.0%
32.3%€20.72€7.50€6.6513
Sep ’24€7.95
€11.00
+38.4%
31.8%€20.43€7.40€5.9014
Aug ’24€9.60
€10.62
+10.6%
30.9%€19.37€7.15€6.1014
Jul ’24€8.75
€11.05
+26.2%
31.6%€20.29€7.49€5.5514
Jun ’24€7.85
€10.52
+34.1%
33.6%€19.09€6.82€5.0514
May ’24€7.50
€10.21
+36.2%
34.4%€18.98€6.78€5.4015
Apr ’24€8.26
€9.83
+19.0%
39.9%€19.37€4.84€5.7014
Mar ’24€8.38
€9.72
+16.0%
40.7%€19.02€4.72€6.2515
Feb ’24€10.10
€9.51
-5.8%
41.2%€18.95€4.71€5.3015
Jan ’24€7.92
€9.32
+17.7%
41.7%€18.80€4.67€6.0015
Dec ’23€5.30
€8.11
+53.0%
54.1%€18.92€4.74€5.7515
Nov ’23€4.97
€8.13
+63.5%
55.2%€19.54€4.29€6.6016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

illumin Holdings

CA$88.7m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

-1.6%

1Y

21.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.20

7D

-2.6%

1Y

-7.0%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.17

7D

3.8%

1Y

-29.5%