Taboola.com Ltd.

DB:1FY Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Taboola.com Değerleme

1FY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FY ( €3.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.5x
KazançlarUS$25.29m
Piyasa DeğeriUS$1.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
G24 Scout24
26.8x12.73%€6.1b
YOC YOC
21.5x53.17%€37.9m
SAX Ströer SE KGaA
16.7x23.13%€2.1b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13.1x-27.88%€364.2m
1FY Taboola.com
52.5x9.91%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FY Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FY'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FY 52.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FY Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.5x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.82
€4.10
+7.32%
14.13%€5.12€3.42n/a5
Dec ’26€3.50
€3.90
+11.34%
7.86%€4.33€3.46n/a4
Nov ’26€3.06
€3.65
+19.19%
5.88%€3.86€3.43n/a4
Oct ’26€2.82
€3.65
+29.34%
5.88%€3.86€3.43n/a4
Sep ’26€2.82
€3.65
+29.34%
5.88%€3.86€3.43n/a4
Aug ’26€2.72
€3.59
+32.05%
5.25%€3.92€3.48n/a4
Jul ’26€3.12
€3.59
+15.12%
5.25%€3.92€3.48n/a4
Jun ’26€3.22
€3.42
+6.09%
7.45%€3.56€2.98n/a4
May ’26€2.58
€3.49
+35.35%
10.41%€3.97€2.95n/a4
Apr ’26€2.76
€3.82
+38.43%
5.25%€4.17€3.70n/a4
Mar ’26€2.60
€3.97
+52.51%
5.25%€4.33€3.85n/a4
Feb ’26€3.64
€4.93
+35.33%
7.21%€5.72€4.77n/a6
Jan ’26€3.58
€4.98
+38.99%
8.84%€5.60€4.67€3.826
Dec ’25€3.22
€4.98
+54.53%
8.84%€5.60€4.67€3.506
Nov ’25€3.00
€5.04
+67.97%
9.09%€5.50€4.58€3.066
Oct ’25€2.80
€5.04
+79.97%
9.09%€5.50€4.58€2.826
Sep ’25€3.06
€5.04
+64.68%
9.09%€5.50€4.58€2.826
Aug ’25€2.98
€5.30
+78.00%
6.64%€5.54€4.61€2.726
Jul ’25€3.08
€5.49
+78.15%
3.15%€5.56€5.10€3.126
Jun ’25€3.62
€5.49
+51.58%
3.15%€5.56€5.10€3.226
May ’25€3.86
€5.49
+42.19%
4.76%€5.61€4.90€2.586
Feb ’25€4.36
€5.23
+19.87%
6.64%€5.45€4.54€3.646
Jan ’25€3.80
€5.23
+37.53%
6.64%€5.45€4.54€3.586
€3.98
Fair Value
4.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/01 03:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Taboola.com Ltd. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark ZgutowiczBenchmark Company
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.