JOYY Inc.

DB:0YYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

JOYY Değerleme

0YYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0YYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€243.15
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0YYA ( €43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €243.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0YYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0YYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0YYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0YYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0YYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0YYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarUS$202.35m
Piyasa DeğeriUS$2.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0YYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0YYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
NWO New Work
33.9xn/a€405.8m
YOC YOC
16.4x20.1%€61.9m
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.1b
0YYA JOYY
12.1x11.9%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0YYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0YYA'nin PE Oranı, European Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0YYA 12.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0YYA Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0YYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0YYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0YYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0YYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.60
€40.04
-10.2%
10.5%€48.02€33.61n/a10
Jan ’26€40.20
€39.81
-1.0%
10.6%€48.25€33.77n/a11
Dec ’25€35.80
€38.99
+8.9%
9.0%€43.59€33.16n/a12
Nov ’25€31.20
€35.98
+15.3%
11.2%€42.54€27.74n/a12
Oct ’25€32.40
€35.73
+10.3%
12.1%€42.57€27.17n/a13
Sep ’25€31.20
€35.27
+13.0%
13.5%€42.44€27.09n/a13
Aug ’25€30.80
€37.18
+20.7%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jul ’25€27.80
€37.18
+33.8%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jun ’25€28.60
€38.86
+35.9%
21.4%€61.76€27.65n/a13
May ’25€31.00
€41.79
+34.8%
19.7%€63.08€28.25n/a13
Apr ’25€27.80
€40.85
+46.9%
19.2%€62.00€27.76n/a14
Mar ’25€29.00
€42.57
+46.8%
19.3%€65.76€27.40n/a13
Feb ’25€28.20
€42.57
+51.0%
19.3%€65.76€27.40€43.2013
Jan ’25€35.00
€43.01
+22.9%
18.6%€66.20€27.59€40.2014
Dec ’24€34.80
€43.01
+23.6%
18.6%€66.20€27.59€35.8014
Nov ’24€36.20
€46.31
+27.9%
32.8%€98.19€28.32€31.2015
Oct ’24€35.80
€45.22
+26.3%
34.1%€97.39€28.09€32.4015
Sep ’24€31.40
€44.32
+41.1%
32.4%€95.86€27.65€31.2017
Aug ’24€31.40
€42.45
+35.2%
32.7%€95.07€27.42€30.8018
Jul ’24€27.80
€42.45
+52.7%
32.7%€95.07€27.42€27.8018
Jun ’24€23.00
€43.37
+88.6%
32.6%€96.66€27.88€28.6018
May ’24€27.20
€43.50
+59.9%
31.9%€94.56€27.28€31.0018
Apr ’24€28.90
€44.68
+54.6%
31.1%€96.55€31.57€27.8018
Mar ’24€31.10
€48.07
+54.6%
28.8%€97.67€32.87€29.0018
Feb ’24€33.10
€46.39
+40.2%
30.1%€95.71€32.21€28.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€39.45
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JOYY Inc. 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alicia YapBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Zoe ZhuBNP Paribas Securities (Asia)