Universal Music Group Değerleme
0VD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0VD ( €22.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0VD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0VD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0VD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.7x |
| Kazançlar | €1.55b |
| Piyasa Değeri | €41.26b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | 4.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0VD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.4x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 27.5x | 5.6% | €8.7b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | n/a | 81.1% | €351.6m |
EDL Edel SE KGaA | 7.8x | 9.7% | €96.2m |
G24 Scout24 | 34.8x | 14.8% | €6.1b |
0VD Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VD Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0VD'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0VD Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0VD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.7x |
| Adil PE Oran | 22x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €22.46 | €26.83 +19.4% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €22.99 | €26.88 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.10 | €27.23 +17.9% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.94 | €27.74 +15.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.65 | €28.11 +29.8% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.75 | €30.23 +8.9% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.50 | €30.33 +6.4% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.76 | €29.74 +7.1% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.80 | €29.27 +5.3% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.50 | €29.08 +5.7% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.15 | €28.35 +4.4% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.73 | €27.55 +7.1% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.26 | €27.30 +12.5% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.11 | €27.23 +17.8% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €22.99 | 19 |
| Oct ’24 | €24.59 | €26.07 +6.0% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.10 | 19 |
| Sep ’24 | €22.85 | €25.55 +11.8% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.94 | 19 |
| Aug ’24 | €23.38 | €25.55 +9.3% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.65 | 19 |
| Jul ’24 | €20.48 | €24.88 +21.5% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.75 | 18 |
| Jun ’24 | €18.67 | €25.41 +36.1% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.50 | 19 |
| May ’24 | €19.57 | €25.38 +29.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.76 | 20 |
| Apr ’24 | €23.37 | €25.93 +11.0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.80 | 20 |
| Mar ’24 | €22.45 | €26.17 +16.6% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.50 | 20 |
| Feb ’24 | €23.15 | €25.78 +11.3% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.15 | 22 |
| Jan ’24 | €22.67 | €24.98 +10.2% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.73 | 22 |
| Dec ’23 | €22.31 | €24.66 +10.5% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.26 | 22 |
| Nov ’23 | €19.92 | €24.67 +23.8% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.11 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ten Square Games
zł494.1m
Provides mobile games worldwide.
1HQ
zł18.32
7D
-0.8%
1Y
-7.2%
illumin Holdings
CA$89.0m
A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.
K3S0
CA$1.16
7D
-4.9%
1Y
19.0%
Ipsos
€1.9b
Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
IPZ
€44.54
7D
-0.9%
1Y
-10.7%