Reservoir Media, Inc.

DB:0RL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €514.4m

Reservoir Media Değerleme

0RL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.07
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RL0 ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RL0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RL0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0RL0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0RL0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RL0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$149.61m
Piyasa DeğeriUS$527.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0RL0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0RL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€346.6m
EDL Edel SE KGaA
0.4x2.1%€94.0m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€86.4m
HLG Highlight Communications
0.2x4.9%€83.4m
0RL0 Reservoir Media
3.5x6.1%€527.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0RL0 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0RL0'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RL0 3.5xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0RL0 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Entertainment sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0RL0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0RL0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RL0 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.70
€12.41
+61.2%
8.0%€13.79€11.49n/a3
Jan ’26€8.40
€12.41
+47.8%
8.0%€13.79€11.49n/a3
Dec ’25€8.60
€12.41
+44.3%
8.0%€13.79€11.49n/a3
Nov ’25€7.65
€12.41
+62.2%
8.0%€13.79€11.49n/a3
Oct ’25€7.25
€11.54
+59.2%
5.7%€12.01€10.62n/a3
Sep ’25€6.95
€11.54
+66.1%
5.7%€12.01€10.62n/a3
Aug ’25€7.35
€11.54
+57.1%
5.7%€12.01€10.62n/a3
Jul ’25€7.35
€11.52
+56.8%
5.7%€11.98€10.60n/a3
Jun ’25€7.50
€11.52
+53.6%
5.7%€11.98€10.60n/a3
Mar ’25€6.55
€11.76
+79.5%
3.7%€12.07€11.14n/a3
Feb ’25€6.35
€11.84
+86.5%
3.7%€12.16€11.22n/a3
Jan ’25€6.35
€11.84
+86.5%
3.7%€12.16€11.22€8.403
Dec ’24€5.45
€11.84
+117.3%
3.7%€12.16€11.22€8.603
Nov ’24€5.25
€11.58
+120.5%
3.7%€11.88€10.97€7.653
Oct ’24€5.60
€11.58
+106.7%
3.7%€11.88€10.97€7.253
Sep ’24€4.92
€11.58
+135.3%
3.7%€11.88€10.97€6.953
Aug ’24€4.92
€11.85
+140.9%
3.7%€12.16€11.23€7.353
Jul ’24€5.40
€11.85
+119.5%
3.7%€12.16€11.23€7.353
Jun ’24€6.00
€11.85
+97.5%
3.7%€12.16€11.23€7.503
May ’24€5.80
€11.56
+99.2%
3.7%€11.86€10.95€8.303
Apr ’24€5.60
€11.49
+105.2%
7.6%€12.11€10.25€7.353
Mar ’24€6.25
€11.49
+83.8%
7.6%€12.11€10.25€6.553
Feb ’24€6.35
€11.72
+84.6%
7.6%€12.35€10.45€6.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€13.13
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reservoir Media, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC