Roku, Inc.

XTRA:R35 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

Roku Değerleme

R35 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R35 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: R35 ( €113.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €204.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R35 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R35 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R35 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R35 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R35'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R35'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.4x
KazançlarUS$201.49m
Piyasa DeğeriUS$19.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R35'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R35 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
EVD CTS Eventim KGaA
20.2x9.35%€6.0b
EDL Edel SE KGaA
8x8.14%€102.1m
G24 Scout24
19.6x10.30%€5.1b
SPG Springer Nature KGaA
10.8x-4.35%€3.8b
R35 Roku
95.4x30.99%€19.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R35 Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R35'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R35 95.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R35 Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R35 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R35 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.4x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R35 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.4 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R35 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.10
€124.71
+10.26%
12.32%€145.91€81.54n/a27
May ’27n/a
€122.27
0%
12.26%€145.06€81.06n/a27
Apr ’27€82.91
€109.24
+31.75%
13.15%€138.14€73.39n/a27
Mar ’27€80.91
€107.08
+32.35%
12.70%€135.02€71.73n/a27
Feb ’27€80.89
€104.49
+29.17%
14.11%€134.91€63.24n/a25
Jan ’27€94.55
€98.94
+4.64%
15.17%€123.37€62.11n/a24
Dec ’26€82.63
€96.17
+16.38%
15.26%€124.90€62.88n/a25
Nov ’26€95.80
€96.33
+0.55%
15.15%€125.79€63.33n/a25
Oct ’26€83.66
€88.73
+6.06%
14.81%€123.57€59.65n/a26
Sep ’26n/a
€86.36
0%
13.61%€110.98€59.76n/a26
Aug ’26n/a
€87.16
0%
13.87%€112.27€60.45n/a26
Jul ’26n/a
€74.05
0%
17.96%€110.27€50.89n/a25
Jun ’26n/a
€74.39
0%
18.20%€114.50€52.85n/a27
May ’26n/a
€79.47
0%
20.52%€113.79€52.52n/a27
Apr ’26n/a
€94.96
0%
17.41%€120.50€59.94€82.9126
Mar ’26n/a
€99.37
0%
19.06%€125.35€49.72€80.9126
Feb ’26n/a
€77.37
0%
17.53%€95.99€48.00€80.8926
Jan ’26n/a
€76.29
0%
17.56%€95.91€47.96€94.5525
Dec ’25n/a
€74.17
0%
17.73%€95.45€47.73€82.6325
Nov ’25n/a
€71.53
0%
17.13%€91.94€45.97€95.8024
Oct ’25n/a
€64.71
0%
21.19%€94.30€44.91€83.6624
Sep ’25n/a
€60.99
0%
20.07%€93.82€44.68n/a23
Aug ’25n/a
€67.40
0%
20.97%€97.13€46.25n/a22
Jul ’25n/a
€68.38
0%
20.48%€98.11€46.72n/a22
Jun ’25n/a
€70.15
0%
21.11%€97.62€46.49n/a23
May ’25n/a
€70.76
0%
20.84%€98.21€46.77n/a24
€126.23
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/29 18:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roku, Inc. 49 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird