Nine Entertainment Co. Holdings Limited

BST:NEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Nine Entertainment Holdings Değerleme

NEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEE ( €0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarAU$110.90m
Piyasa DeğeriAU$1.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
RRTL RTL Group
10.2x-2.2%€4.1b
KA8 Klassik Radio
30.3xn/a€17.6m
M8G Verve Group
32x44.3%€620.2m
SAX Ströer SE KGaA
22.4x28.0%€2.6b
NEE Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEE'nin PE Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEE 17.8xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEE Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, German Media sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.72
€0.95
+31.0%
23.3%€1.50€0.69n/a10
Dec ’25€0.74
€0.98
+31.2%
23.2%€1.53€0.71n/a10
Nov ’25€0.68
€1.07
+58.5%
21.4%€1.63€0.75n/a11
Oct ’25€0.76
€1.10
+46.1%
22.0%€1.67€0.77n/a10
Sep ’25€0.78
€1.13
+45.9%
22.7%€1.66€0.76n/a11
Aug ’25€0.84
€1.20
+41.5%
17.7%€1.63€0.91n/a11
Jul ’25€0.81
€1.25
+53.7%
16.2%€1.68€1.01n/a11
Jun ’25€0.84
€1.26
+49.6%
16.4%€1.66€1.00n/a11
May ’25€1.00
€1.25
+25.4%
15.1%€1.64€0.99n/a11
Apr ’25€1.00
€1.26
+25.6%
14.1%€1.63€0.99n/a11
Mar ’25€0.98
€1.27
+29.7%
14.6%€1.63€0.96n/a11
Feb ’25€1.15
€1.36
+17.9%
11.4%€1.71€1.16n/a10
Jan ’25€1.20
€1.38
+15.2%
10.6%€1.73€1.21n/a10
Dec ’24€1.13
€1.34
+18.4%
10.3%€1.67€1.16€0.7411
Nov ’24€1.10
€1.42
+29.1%
11.9%€1.70€1.18€0.6811
Oct ’24€1.22
€1.39
+14.1%
11.9%€1.66€1.15€0.7611
Sep ’24€1.21
€1.39
+15.0%
11.9%€1.66€1.15€0.7811
Aug ’24€1.28
€1.41
+10.4%
12.6%€1.69€1.08€0.8411
Jul ’24€1.18
€1.48
+25.0%
15.4%€1.92€1.10€0.8111
Jun ’24€1.14
€1.54
+34.8%
16.6%€1.92€1.09€0.8412
May ’24€1.21
€1.58
+30.3%
16.2%€1.97€1.13€1.0011
Apr ’24€1.18
€1.59
+35.1%
15.7%€2.00€1.15€1.0012
Mar ’24€1.19
€1.67
+40.4%
16.8%€2.06€1.18€0.9812
Feb ’24€1.30
€1.73
+33.4%
17.4%€2.26€1.27€1.1512
Jan ’24€1.15
€1.68
+46.4%
15.0%€2.02€1.21€1.2011
Dec ’23€1.39
€1.78
+28.2%
16.5%€2.26€1.23€1.1311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nine Entertainment Co. Holdings Limited 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research