Zignago Vetro S.p.A.

DB:ZVB Stok Raporu

Piyasa değeri: €844.1m

Zignago Vetro Değerleme

ZVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVB ( €9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
Kazançlar€59.03m
Piyasa Değeri€844.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
SDF K+S
79.4x61.3%€2.0b
ZVB Zignago Vetro
14.3x16.4%€844.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZVB'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZVB 14.3xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZVB Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZVB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.75
€12.70
+30.3%
5.4%€13.70€11.80n/a4
Nov ’25€10.50
€13.75
+31.0%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Oct ’25€10.92
€13.75
+25.9%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Sep ’25€10.82
€13.75
+27.1%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Aug ’25€10.94
€14.38
+31.4%
3.2%€15.00€13.70n/a4
Jul ’25€11.76
€14.98
+27.3%
4.2%€16.00€14.40n/a4
Jun ’25€11.78
€16.98
+44.1%
23.9%€25.00€14.40n/a5
May ’25€12.60
€17.58
+39.5%
21.9%€25.00€14.40n/a5
Apr ’25€13.28
€17.90
+34.8%
20.6%€25.00€15.00n/a5
Mar ’25€12.88
€18.62
+44.6%
19.3%€25.00€15.00n/a5
Feb ’25€13.24
€19.32
+45.9%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Jan ’25€14.16
€19.32
+36.4%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Dec ’24€13.32
€19.32
+45.0%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Nov ’24€12.36
€20.60
+66.7%
11.4%€24.50€18.50€10.504
Oct ’24€14.40
€20.60
+43.1%
11.4%€24.50€18.50€10.924
Sep ’24€15.74
€20.60
+30.9%
11.4%€24.50€18.50€10.824
Aug ’24€15.98
€20.48
+28.1%
12.1%€24.50€18.00€10.944
Jul ’24€15.30
€19.98
+30.6%
8.5%€22.50€18.00€11.764
Jun ’24€15.22
€19.98
+31.3%
9.3%€22.50€17.00€11.785
May ’24€16.92
€19.28
+13.9%
6.5%€20.50€17.00€12.605
Apr ’24€17.50
€19.28
+10.2%
6.5%€20.50€17.00€13.285
Mar ’24€17.36
€17.64
+1.6%
7.8%€20.00€16.00€12.885
Feb ’24€15.40
€16.00
+3.9%
5.6%€17.00€15.00€13.245
Jan ’24€13.82
€15.50
+12.2%
5.8%€17.00€14.50€14.165
Dec ’23€13.86
€15.50
+11.8%
5.8%€17.00€14.50€13.325
Nov ’23€12.58
€14.90
+18.4%
4.9%€15.60€13.90€12.364

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%