Latin Resources Limited

DB:XL5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €267.8m

Latin Resources Değerleme

XL5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XL5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XL5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XL5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XL5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XL5 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XL5 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, XL5'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
XL5'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.3x
KitapAU$103.65m
Piyasa DeğeriAU$448.23m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

XL5'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla XL5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
M0LY Greenland Resources
42xn/a€60.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.2xn/a€205.9m
UZU Uzin Utz
0.9x2.1%€245.2m
SIM0 SIMONA
0.9xn/a€336.0m
XL5 Latin Resources
4.3x-32.1%€448.2m

Price-To-Book vs Akranlar: XL5, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (11.5x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

XL5'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XL5 4.3xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies29PB00.61.21.82.43+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: XL5 Price-To-Book Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

XL5 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

XL5 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için XL5 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XL5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.084
€0.13
+50.3%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Dec ’25€0.095
€0.13
+32.9%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Nov ’25€0.11
€0.13
+13.6%
7.3%€0.14€0.12n/a2
Oct ’25€0.13
€0.13
-2.8%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Sep ’25€0.12
€0.13
+5.3%
9.5%€0.14€0.11n/a2
Aug ’25€0.079
€0.47
+498.4%
52.2%€0.81€0.24n/a3
Jul ’25€0.097
€0.45
+359.7%
50.5%€0.83€0.24n/a4
Jun ’25€0.17
€0.45
+168.9%
50.5%€0.83€0.24n/a4
May ’25€0.13
€0.45
+253.9%
50.5%€0.82€0.24n/a4
Apr ’25€0.12
€0.45
+278.4%
49.1%€0.82€0.26n/a4
Mar ’25€0.13
€0.45
+263.4%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Feb ’25€0.091
€0.45
+399.1%
48.0%€0.82€0.26n/a4
Jan ’25€0.17
€0.46
+175.8%
46.6%€0.83€0.28€0.0844
Dec ’24€0.11
€0.46
+328.9%
47.0%€0.83€0.29€0.0954
Nov ’24€0.13
€0.46
+251.7%
52.8%€0.81€0.28€0.113
Oct ’24€0.15
€0.42
+177.1%
54.9%€0.82€0.27€0.134
Sep ’24€0.21
€0.30
+42.9%
24.1%€0.42€0.22€0.124
Aug ’24€0.24
€0.29
+19.3%
30.4%€0.43€0.21€0.0794
Jul ’24€0.20
€0.29
+42.7%
30.4%€0.43€0.21€0.0974
Jun ’24€0.093
€0.14
+55.7%
4.2%€0.15€0.14€0.172
May ’24€0.074
€0.14
+94.8%
6.4%€0.15€0.13€0.132
Apr ’24€0.067
€0.16
+135.7%
11.3%€0.19€0.14€0.124
Mar ’24€0.068
€0.15
+124.1%
5.3%€0.16€0.14€0.133
Feb ’24€0.07
€0.15
+117.7%
5.3%€0.16€0.14€0.0913
Jan ’24€0.058
€0.15
+161.8%
5.3%€0.16€0.14€0.173

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 14:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Latin Resources Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stuart HoweBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Timothy HoffCanaccord Genuity