Toray Industries, Inc.

DB:TOR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

Toray Industries Değerleme

TOR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOR1 ( €5.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOR1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TOR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarJP¥48.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
FPE3 Fuchs
19.1x8.9%€5.1b
SIM0 SIMONA
11.4xn/a€342.0m
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
TOR1 Toray Industries
29.9x20.3%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOR1 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOR1'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOR1 29.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOR1 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.88
€5.74
+17.6%
10.9%€6.96€4.49n/a11
Oct ’25€5.21
€5.55
+6.6%
12.8%€6.95€4.06n/a12
Sep ’25€4.62
€5.56
+20.3%
12.5%€7.03€4.10n/a12
Aug ’25€4.74
€5.10
+7.7%
10.5%€5.98€3.83n/a12
Jul ’25€4.36
€5.13
+17.7%
11.0%€6.02€3.86n/a11
Jun ’25€4.58
€5.12
+11.7%
10.9%€6.05€3.82n/a12
May ’25€4.27
€5.12
+19.9%
12.7%€6.25€3.95n/a12
Apr ’25€4.38
€5.17
+18.1%
12.7%€6.29€3.97n/a12
Mar ’25€4.22
€5.25
+24.3%
14.0%€6.31€3.98n/a11
Feb ’25€4.58
€5.66
+23.5%
12.3%€6.60€4.09n/a11
Jan ’25€4.64
€5.75
+23.9%
11.5%€6.45€4.19n/a11
Dec ’24€4.70
€5.46
+16.3%
11.0%€6.14€3.99n/a12
Nov ’24€4.58
€5.66
+23.6%
9.9%€6.27€4.08€4.8812
Oct ’24€4.88
€5.72
+17.3%
9.9%€6.33€4.11€5.2112
Sep ’24€5.00
€5.58
+11.7%
11.2%€6.33€4.24€4.6212
Aug ’24€5.15
€5.63
+9.4%
11.1%€6.39€4.28€4.7412
Jul ’24€5.05
€5.59
+10.8%
10.7%€6.35€4.26€4.3613
Jun ’24€4.86
€5.78
+18.9%
12.2%€6.63€4.11€4.5813
May ’24€5.10
€6.25
+22.5%
13.1%€7.32€4.41€4.2713
Apr ’24€5.16
€6.25
+21.2%
13.1%€7.32€4.41€4.3813
Mar ’24€5.37
€6.20
+15.3%
12.1%€7.13€4.22€4.2212
Feb ’24€5.52
€6.36
+15.2%
12.2%€7.32€4.34€4.5812
Jan ’24€5.09
€6.38
+25.4%
12.0%€7.47€4.41€4.6412
Dec ’23€5.12
€6.16
+20.4%
12.0%€7.29€4.30€4.7013
Nov ’23€4.84
€6.12
+26.3%
12.0%€7.17€4.23€4.5813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.89

7D

-5.5%

1Y

-1.6%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%