artience Değerleme
TO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TO5 ( €18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €86.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TO5'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.7x |
| Kazançlar | JP¥15.14b |
| Piyasa Değeri | JP¥161.61b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.4x | 52.9% | €129.2m |
TO5 artience | 10.7x | 6.6% | €161.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (18.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TO5'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TO5 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.7x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TO5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €18.90 | €29.67 +57.0% | 1.0% | €29.98 | €29.36 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €21.20 | €28.61 +34.9% | 6.5% | €30.47 | €26.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €23.60 | €28.61 +21.2% | 6.5% | €30.47 | €26.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.80 | €27.17 +19.2% | 1.1% | €27.48 | €26.86 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €18.80 | €25.84 +37.4% | 1.1% | €26.13 | €25.54 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.90 | €25.84 +36.7% | 1.1% | €26.13 | €25.54 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.30 | €23.88 +23.7% | 8.6% | €25.94 | €21.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.10 | €22.25 +30.1% | 2.8% | €22.86 | €21.63 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.50 | €22.25 +27.1% | 2.8% | €22.86 | €21.63 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €16.90 | €21.10 +24.9% | 1.4% | €21.41 | €20.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.10 | €20.37 +19.1% | 4.6% | €21.31 | €19.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.40 | €20.82 +27.0% | 4.6% | €21.79 | €19.86 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.00 | €20.14 +25.9% | 4.6% | €21.07 | €19.21 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.80 | €19.84 +25.6% | 4.8% | €20.79 | €18.90 | €21.20 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.1t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥4.77
7D
-4.3%
1Y
-20.5%