artience Co., Ltd.

DB:TO5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

artience Değerleme

TO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TO5 ( €27.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TO5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TO5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TO5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarJP¥18.60b
Piyasa DeğeriJP¥239.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TO5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
ACT AlzChem Group
24.5x19.65%€1.6b
UZU Uzin Utz
13.2x12.98%€354.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
103.9x-14.02%€265.8m
EVK Evonik Industries
69.8x24.24%€8.5b
TO5 artience
12.9x3.55%€239.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (53x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TO5'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TO5 12.9xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies13PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TO5 Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TO5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TO5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TO5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.40
€24.66
-10.02%
9.24%€27.74€22.30n/a3
Sep ’27€27.40
€24.66
-10.02%
9.24%€27.74€22.30n/a3
Aug ’27€25.00
€23.77
-4.91%
5.57%€25.39€22.15n/a3
Jul ’27€22.60
€23.77
+5.18%
5.57%€25.39€22.15n/a3
Jun ’27€22.20
€23.85
+7.42%
6.82%€25.47€22.22n/a2
May ’27€20.40
€24.06
+17.93%
6.82%€25.70€22.42n/a2
Apr ’27€20.80
€24.06
+15.66%
6.82%€25.70€22.42n/a2
Mar ’27€23.40
€21.61
-7.63%
3.80%€22.43€20.79n/a2
Feb ’27€19.70
€21.57
+9.49%
3.80%€22.39€20.75n/a2
Jan ’27€18.30
€21.78
+19.01%
3.80%€22.61€20.95n/a2
Dec ’26€18.40
€21.78
+18.36%
3.80%€22.61€20.95n/a2
Nov ’26€17.30
€21.86
+26.38%
6.49%€23.28€20.44n/a2
Oct ’26€17.30
€22.04
+27.37%
6.49%€23.47€20.60n/a2
Sep ’26€17.40
€23.03
+32.35%
8.86%€25.07€20.99€27.402
Aug ’26€18.60
€24.30
+30.66%
2.38%€24.88€23.72€25.002
Jul ’26€17.50
€25.96
+48.37%
4.65%€27.17€24.76€22.602
Jun ’26€18.40
€26.91
+46.24%
2.27%€27.52€26.30€22.202
May ’26€17.70
€27.22
+53.79%
2.27%€27.84€26.60€20.402
Apr ’26€18.80
€27.25
+44.97%
2.27%€27.87€26.63€20.802
Mar ’26€19.00
€26.59
+39.95%
1.18%€26.90€26.28€23.402
Feb ’26€18.70
€25.96
+38.81%
1.18%€26.26€25.65€19.702
Jan ’26€18.70
€27.95
+49.46%
6.67%€29.81€26.09€18.302
Dec ’25€19.10
€29.67
+55.34%
1.03%€29.98€29.36€18.402
Nov ’25€21.20
€28.61
+34.94%
6.52%€30.47€26.74€17.302
Oct ’25€23.60
€28.61
+21.22%
6.52%€30.47€26.74€17.302
Sep ’25€22.80
€27.17
+19.16%
1.15%€27.48€26.86€17.402
€24.71
Fair Value
12.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 20:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

artience Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.
Atsushi YoshidaMizuho Securities Co., Ltd.
Shigeki OkazakiNomura Securities Co. Ltd.