Tessenderlo Group Değerleme
TEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TEZ ( €22.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TEZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TEZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.8x |
| Kazançlar | €89.50m |
| Piyasa Değeri | €1.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.1x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TEZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.9x | ||
BAS BASF | 76.5x | 34.2% | €38.0b |
SDF K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
TEZ Tessenderlo Group | 14.8x | 11.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TEZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (48.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TEZ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TEZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TEZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.8x |
| Adil PE Oran | 12.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €22.35 | €30.67 +37.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €24.70 | €30.67 +24.2% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.35 | €30.67 +21.0% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.05 | €30.67 +27.5% | 6.1% | €32.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €24.40 | €31.33 +28.4% | 8.0% | €34.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.40 | €35.33 +51.0% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €35.33 +41.3% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €24.00 | €35.33 +47.2% | 18.7% | €44.00 | €28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.25 | €39.00 +60.8% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.50 | €38.33 +56.5% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.33 +46.0% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.25 | €38.33 +35.7% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.80 | €38.33 +37.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.40 | €38.33 +39.9% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.70 | 3 |
| Oct ’24 | €26.95 | €38.33 +42.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €25.35 | 3 |
| Sep ’24 | €28.35 | €38.33 +35.2% | 11.7% | €44.00 | €33.00 | €24.05 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-4.4%
1Y
-19.9%
Central Asia Metals
UK£278.4m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.88
7D
0.5%
1Y
-3.1%
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0%
1Y
41.0%