Sto SE KGaA Değerleme
STO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STO3 ( €111.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €51.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STO3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STO3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | €66.02m |
| Piyasa Değeri | €723.57m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.5x | ||
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 7.8% | €21.2b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €357.0m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STO3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (28.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STO3'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STO3 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | 11.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
0.9%
1Y
41.8%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%