Solvay SA

DB:SOL Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Solvay Değerleme

SOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOL ( €31.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
Satış€5.22b
Piyasa Değeri€3.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.4%€37.8b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SOL Solvay
0.6x0.2%€3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOL'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SOL 0.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOL Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SOL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.65
€33.19
+4.9%
12.9%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.19
€32.63
-12.3%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.29
€31.94
-9.5%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.52
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.64
€32.16
+1.6%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€32.99
€39.28
+19.1%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.02
€39.28
+15.5%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.46
€37.25
+22.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.50
€36.22
+47.8%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.06
€47.44
+89.3%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.00
€125.53
+17.3%
16.3%€155.00€84.00n/a15
Nov ’24€99.92
€126.86
+27.0%
15.5%€155.00€84.00€37.1917
Oct ’24€104.60
€127.74
+22.1%
15.2%€155.00€84.00€35.2917
Sep ’24€109.50
€125.53
+14.6%
16.2%€155.00€84.00€31.5217
Aug ’24€108.70
€125.18
+15.2%
16.3%€155.00€84.00€31.6417
Jul ’24€103.45
€124.06
+19.9%
15.9%€150.00€84.00€32.9916
Jun ’24€98.66
€122.33
+24.0%
16.0%€150.00€84.00€34.0215
May ’24€106.15
€121.53
+14.5%
16.1%€150.00€81.00€30.4615
Apr ’24€104.25
€121.53
+16.6%
16.1%€150.00€81.00€24.5015
Mar ’24€107.10
€117.73
+9.9%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€108.50
€115.80
+6.7%
16.3%€145.00€81.00€25.0615
Jan ’24€94.76
€112.00
+18.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.46
€112.00
+19.8%
16.8%€145.00€81.00€107.0016
Nov ’23€91.98
€108.88
+18.4%
16.8%€145.00€71.00€99.9217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%