PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

DB:SMS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Semen Indonesia (Persero) Değerleme

SMS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.32
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMS2 ( €0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMS2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMS2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMS2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMS2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMS2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarRp1.18t
Piyasa DeğeriRp20.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMS2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
SDF K+S
75.9x57.3%€1.9b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
SMS2 Semen Indonesia (Persero)
17.1x24.6%€20.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMS2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMS2'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMS2 17.1xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMS2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMS2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMS2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMS2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.19
€0.26
+37.9%
29.7%€0.52€0.18n/a15
Jan ’26€0.18
€0.26
+47.1%
29.7%€0.52€0.18n/a15
Dec ’25€0.19
€0.27
+41.8%
29.3%€0.52€0.18n/a15
Nov ’25€0.21
€0.29
+38.4%
23.3%€0.50€0.22n/a14
Oct ’25€0.22
€0.30
+34.3%
24.6%€0.51€0.22n/a16
Sep ’25€0.22
€0.29
+33.5%
24.6%€0.50€0.22n/a16
Aug ’25€0.20
€0.31
+55.0%
24.4%€0.49€0.21n/a15
Jul ’25€0.20
€0.33
+61.2%
24.6%€0.49€0.21n/a16
Jun ’25€0.18
€0.35
+91.0%
24.3%€0.49€0.21n/a16
May ’25€0.25
€0.43
+73.9%
12.9%€0.58€0.33n/a16
Apr ’25€0.32
€0.44
+36.1%
12.0%€0.58€0.37n/a16
Mar ’25€0.34
€0.48
+42.4%
11.8%€0.59€0.37n/a15
Feb ’25€0.35
€0.47
+35.7%
11.7%€0.59€0.37n/a15
Jan ’25€0.35
€0.48
+36.1%
11.2%€0.59€0.37€0.1816
Dec ’24€0.37
€0.48
+30.2%
11.2%€0.59€0.37€0.1916
Nov ’24€0.34
€0.49
+43.2%
12.0%€0.60€0.38€0.2114
Oct ’24€0.38
€0.52
+38.2%
10.8%€0.61€0.38€0.2216
Sep ’24€0.39
€0.52
+32.1%
11.0%€0.60€0.38€0.2216
Aug ’24€0.39
€0.53
+36.7%
11.6%€0.62€0.38€0.2016
Jul ’24€0.35
€0.53
+51.1%
11.3%€0.63€0.38€0.2017
Jun ’24€0.34
€0.55
+62.0%
11.9%€0.66€0.39€0.1818
May ’24€0.35
€0.58
+65.6%
11.6%€0.80€0.48€0.2519
Apr ’24€0.37
€0.58
+55.5%
11.4%€0.80€0.48€0.3220
Mar ’24€0.43
€0.60
+41.1%
11.0%€0.80€0.48€0.3419
Feb ’24€0.43
€0.60
+37.7%
11.4%€0.79€0.48€0.3519
Jan ’24€0.38
€0.59
+54.1%
11.3%€0.78€0.43€0.3521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.28
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 09:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research
Bob SetiadiCGS International