Sumitomo Chemical Company, Limited

DB:SMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Sumitomo Chemical Company Değerleme

SMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMM ( €2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SMM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SMM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışJP¥2.50t
Piyasa DeğeriJP¥611.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SMM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
BAS BASF
0.6x4.5%€38.0b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
SMM Sumitomo Chemical Company
0.2x4.5%€611.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SMM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SMM'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
SMM 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SMM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SMM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SMM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SMM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.18
€2.76
+26.6%
14.0%€3.35€2.19n/a10
Nov ’25€2.24
€2.74
+22.3%
13.9%€3.30€2.16n/a10
Oct ’25€2.56
€2.78
+8.4%
17.9%€3.45€2.04n/a10
Sep ’25€2.54
€2.56
+0.9%
19.1%€3.40€1.98n/a10
Aug ’25€2.38
€2.19
-7.9%
14.2%€2.64€1.71n/a10
Jul ’25€1.97
€2.10
+6.6%
14.2%€2.56€1.66n/a10
Jun ’25€1.85
€2.18
+17.8%
15.4%€2.71€1.65n/a10
May ’25€1.97
€2.16
+9.6%
15.3%€2.67€1.63n/a10
Apr ’25€1.97
€2.21
+12.4%
15.7%€2.75€1.68n/a9
Mar ’25€1.82
€2.35
+29.0%
12.4%€2.77€1.69n/a10
Feb ’25€2.02
€2.48
+22.8%
10.6%€2.99€2.05n/a10
Jan ’25€2.24
€2.61
+16.5%
11.1%€3.10€2.13n/a10
Dec ’24€2.28
€2.54
+11.4%
10.6%€2.96€2.04n/a11
Nov ’24€2.48
€2.69
+8.4%
8.1%€3.04€2.28€2.2411
Oct ’24€2.52
€2.77
+9.9%
9.7%€3.29€2.28€2.5610
Sep ’24€2.64
€2.82
+6.7%
11.4%€3.34€2.27€2.5410
Aug ’24€2.74
€3.04
+11.1%
13.2%€3.87€2.60€2.3810
Jul ’24€2.72
€3.07
+12.9%
13.0%€3.92€2.63€1.9710
Jun ’24€2.74
€3.23
+17.8%
13.3%€4.06€2.73€1.8510
May ’24€3.04
€3.16
+4.0%
10.6%€3.86€2.73€1.979
Apr ’24€3.04
€3.51
+15.4%
12.5%€4.26€2.91€1.979
Mar ’24€3.28
€3.57
+8.8%
14.0%€4.25€2.85€1.8210
Feb ’24€3.34
€3.88
+16.2%
15.1%€5.06€3.11€2.0210
Jan ’24€3.34
€3.72
+11.3%
19.2%€4.78€2.67€2.2410
Dec ’23€3.46
€3.87
+11.7%
17.6%€4.88€2.72€2.2810
Nov ’23€3.34
€3.94
+18.0%
16.8%€5.12€2.66€2.4810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%