Sumitomo Chemical Company, Limited

DB:SMM Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Sumitomo Chemical Company Değerleme

SMM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SMM ( €3.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarJP¥60.95b
Piyasa DeğeriJP¥952.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
BAS BASF
28.1x14.63%€42.7b
FPE3 Fuchs
16.1x6.12%€4.7b
EVK Evonik Industries
46.3x26.20%€7.3b
SY1 Symrise
45.5x19.10%€11.3b
SMM Sumitomo Chemical Company
15.6x12.13%€952.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (34.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMM'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMM 15.6xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMM Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 28.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.08
€3.39
+10.08%
16.16%€4.57€2.58n/a9
Jun ’27€3.12
€3.33
+6.92%
16.48%€4.58€2.59n/a9
May ’27€2.75
€3.16
+14.92%
18.41%€4.55€2.46n/a10
Apr ’27€2.80
€3.22
+15.00%
18.41%€4.64€2.51n/a10
Mar ’27€3.04
€3.11
+2.17%
15.47%€4.11€2.49n/a10
Feb ’27€2.52
€2.88
+14.30%
16.97%€4.14€2.31n/a11
Jan ’27€2.38
€2.90
+21.76%
18.07%€4.14€2.26n/a11
Dec ’26€2.60
€2.94
+12.89%
17.93%€4.18€2.28n/a11
Nov ’26€2.52
€2.95
+16.87%
19.47%€4.29€2.09n/a11
Oct ’26€2.66
€2.93
+10.16%
23.26%€4.34€1.83n/a10
Sep ’26€2.58
€2.68
+3.96%
26.33%€4.41€1.86n/a11
Aug ’26€2.10
€2.56
+21.89%
17.63%€3.44€1.87n/a11
Jul ’26€2.04
€2.59
+26.77%
17.33%€3.46€1.89n/a11
Jun ’26€2.08
€2.64
+26.89%
13.70%€3.35€2.20€3.129
May ’26€2.08
€2.67
+28.40%
13.70%€3.39€2.22€2.759
Apr ’26€2.22
€2.72
+22.64%
13.60%€3.41€2.23€2.8010
Mar ’26€2.12
€2.83
+33.28%
15.41%€3.53€2.31€3.0410
Feb ’26€1.97
€2.73
+38.67%
15.61%€3.38€2.21€2.5210
Jan ’26€2.00
€2.77
+38.28%
14.12%€3.37€2.20€2.3810
Dec ’25€2.16
€2.76
+27.78%
13.96%€3.35€2.19€2.6010
Nov ’25€2.24
€2.76
+23.18%
13.88%€3.33€2.18€2.5210
Oct ’25€2.56
€2.76
+7.85%
17.89%€3.44€2.03€2.6610
Sep ’25€2.54
€2.56
+0.88%
19.14%€3.40€1.98€2.5810
Aug ’25€2.38
€2.19
-7.89%
14.19%€2.64€1.71€2.1010
Jul ’25€1.97
€2.10
+6.62%
14.19%€2.56€1.66€2.0410
Jun ’25€1.85
€2.15
+16.20%
15.37%€2.67€1.63€2.0810
€3.34
Fair Value
8.6% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Chemical Company, Limited 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc