The Sherwin-Williams Company

DB:SJ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.6b

Sherwin-Williams Değerleme

SJ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJ3 ( €372.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €366.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJ3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
KazançlarUS$2.56b
Piyasa DeğeriUS$97.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SJ3 Sherwin-Williams
38.1x8.8%€97.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJ3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.1x) kıyasla oran (44.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJ3'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SJ3 38.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJ3 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€372.25
€362.00
-2.8%
12.8%€416.79€224.14n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€335.00
+3.3%
11.3%€387.36€215.92n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31n/a24
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59n/a23
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50n/a24
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04n/a24
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Feb ’24€215.55
€229.53
+6.5%
10.2%€275.97€183.98€280.2027
Jan ’24€224.25
€247.07
+10.2%
11.1%€283.08€188.72€281.2025
Dec ’23€236.60
€248.80
+5.2%
10.9%€290.34€193.56€254.0025
Nov ’23€226.80
€258.60
+14.0%
10.9%€303.66€202.44€224.3025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%