Sasol Limited

DB:SAOA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Sasol Değerleme

SAOA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAOA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAOA ( €9.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAOA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAOA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAOA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAOA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAOA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAOA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.4x
KazançlarR2.41b
Piyasa DeğeriR123.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAOA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAOA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
BAS BASF
29.5x11.60%€42.3b
EVK Evonik Industries
25.3x20.27%€6.7b
FPE3 Fuchs
15.1x7.02%€4.1b
WCH Wacker Chemie
n/a103.59%€3.9b
SAOA Sasol
51.4x56.70%€123.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAOA Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAOA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAOA 51.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAOA Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAOA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAOA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.4x
Adil PE Oran61.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAOA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.4 61.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAOA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.70
€7.74
-20.21%
24.78%€11.37€6.05n/a9
Mar ’27€7.60
€6.50
-14.41%
22.75%€9.83€4.36n/a9
Feb ’27€5.85
€6.48
+10.85%
22.42%€9.66€4.28n/a9
Jan ’27€5.40
€6.69
+23.91%
16.53%€9.49€5.49n/a9
Dec ’26€5.55
€6.70
+20.69%
15.19%€9.32€5.94n/a9
Nov ’26€5.50
€6.66
+21.01%
15.07%€9.26€6.00n/a9
Oct ’26€5.30
€6.63
+25.16%
15.11%€9.11€5.91n/a9
Sep ’26€5.75
€6.42
+11.69%
15.80%€8.96€5.33n/a9
Aug ’26€4.44
€5.68
+27.97%
24.09%€8.61€3.35n/a9
Jul ’26€3.88
€5.75
+48.19%
24.28%€8.67€3.37n/a9
Jun ’26€4.12
€5.68
+37.77%
24.82%€8.82€3.43n/a9
May ’26€3.10
€5.52
+78.22%
25.91%€8.52€3.31n/a9
Apr ’26€4.02
€6.68
+66.27%
23.43%€10.52€5.26n/a9
Mar ’26€4.26
€7.77
+82.37%
25.43%€10.82€5.46€7.609
Feb ’26€4.50
€8.41
+86.80%
23.03%€10.84€5.73€5.859
Jan ’26€4.10
€9.55
+133.01%
19.83%€12.26€6.13€5.409
Dec ’25€4.70
€9.44
+100.81%
19.95%€12.05€6.03€5.559
Nov ’25€5.30
€9.67
+82.52%
20.58%€12.54€6.01€5.508
Oct ’25€5.95
€10.10
+69.81%
18.39%€12.48€7.38€5.308
Sep ’25€7.20
€10.07
+39.83%
19.01%€13.20€7.21€5.758
Aug ’25€7.35
€10.18
+38.47%
19.91%€13.14€7.18€4.448
Jul ’25€7.35
€10.87
+47.90%
22.57%€14.42€7.29€3.888
Jun ’25€6.15
€10.42
+69.46%
22.28%€13.79€6.97€4.128
May ’25€6.60
€10.63
+61.05%
22.28%€14.06€7.11€3.108
Apr ’25€6.88
€10.58
+53.83%
21.41%€13.68€6.91€4.028
Mar ’25€7.00
€11.07
+58.09%
22.84%€13.58€6.86€4.268
€7.57
Fair Value
28.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 16:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sasol Limited 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays