Sasol Değerleme

SAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAO ( €4.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SAO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	R275.11b
Piyasa Değeri	R56.81b

SAO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
LXS LANXESS	0.3x	2.8%	€2.0b
BAS BASF	0.6x	4.4%	€37.5b
WCH Wacker Chemie	0.6x	5.2%	€3.5b
FPE3 Fuchs	1.6x	3.7%	€4.9b
SAO Sasol	0.2x	3.1%	€56.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SAO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAO'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	4.3%
SAO Sasol	0.2x	3.1%	US$3.14b

28 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	35.0%
SAO Sasol	0.2x	71.1%	US$3.14b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

2.7%

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

-1.2%

-6.2%