S0D Stoklara Genel Bakış

Stanmore Resources Limited, Avustralya'da metalürjik kömür arama, geliştirme, üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

S0D temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 65.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 16.7% oranında düşmesi öngörülüyor

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

10.76% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (8%) geçen yılın (16.8%) altında

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Stanmore Resources Limited Rakipler

Eisen- und Hüttenwerke

DB:EIS

€257.0m

AlzChem Group

XTRA:ACT

€1.1b

Sto SE KGaA

XTRA:STO3

€809.7m

Aurubis

XTRA:NDA

€3.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Stanmore Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.80
Beta	0.066
1 Aylık Değişim	-15.13%
3 Aylık Değişim	-33.55%
1 Yıllık Değişim	-48.73%
3 Yıllık Değişim	-43.26%
5 Yıllık Değişim	75.65%
Halka arzdan bu yana değişim	226.21%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	S0D	DE Metals and Mining	DE Pazar
7D	4.7%	3.1%	2.0%
1Y	-48.7%	42.9%	12.9%

Getiri vs. Endüstri: S0D geçen yıl % 42.9 oranında getiri sağlayan German Metals and Mining sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: S0D geçen yıl % 12.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is S0D's price volatile compared to industry and market?
S0D volatility
S0D Average Weekly Movement	10.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.6%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: S0D hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: S0D 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.au

Stanmore Resources Limited, Avustralya'da metalürjik kömür arama, geliştirme, üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket, Bowen ve Surat havzalarında 2.000 kilometrekarelik muhtemel ve ruhsatlı arama ruhsatlarından oluşan bir portföye sahiptir. Şirket daha önce Stanmore Coal Limited olarak biliniyordu ve Mayıs 2021'de adını Stanmore Resources Limited olarak değiştirdi.

Stanmore Resources Limited Temel Bilgiler Özeti

Stanmore Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
S0D temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€990.54m
Kazançlar(TTM)	€168.90m
Gelir(TTM)	€2.11b

5.9x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

S0D aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
S0D gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$2.40b
Gelir Maliyeti	US$396.60m
Brüt Kâr	US$2.00b
Diğer Giderler	US$1.81b
Kazançlar	US$191.50m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.21
Brüt Marj	83.45%
Net Kâr Marjı	7.99%
Borç/Özkaynak Oranı	16.8%

S0D uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

10.8%

Mevcut Temettü Verimi

52%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/04/30 04:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/04/30 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stanmore Resources Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Matthew Ryan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Jim Xu	Barrenjoey Markets Pty Limited

S0D Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Stanmore Resources Limited Rakipler

DB:EIS

€257.0m

XTRA:ACT

€1.1b

XTRA:STO3

€809.7m

XTRA:NDA

€3.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Stanmore Resources Limited Announces Dividend for the Year Ended December 31, 2024, Payable on March 13, 2025

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

New minor risk - Profit margin trend

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Stanmore Resources Limited Announces Special Dividend, Payable on December 14, 2023

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited Announces Coal Resources and Reserves Update

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Second Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd.

Director recently sold €28m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into a share sale agreement to acquire remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd. for USD 380 million.

Now 24% undervalued

Stanmore Resources Limited Approves Board Appointments

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 80% stake in BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. from BHP Minerals Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Now 23% undervalued

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Chief Financial Officer Frederick Kotzee has left the company

First half 2021 earnings released: AU$0.057 loss per share (vs AU$0.03 profit in 1H 2020)

Company Secretary Tristan Garthe has left the company

M Resources Pty Ltd and Stanmore Coal Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of Millennium and Mavis Downs Mine of Peabody Energy Australia.

Independent Non-Executive Director Mary Carroll has left the company

New 90-day low: €0.44

Stanmore Coal Limited(ASX:SMR) dropped from S&P Global BMI Index

New 90-day high: €0.55

Stanmore Coal Limited Appoints Marcelo Matos as Chief Executive Officer

New 90-day high: €0.50

New 90-day high: €0.48

Full year earnings released - EPS €0.13

Stanmore Coal Limited Confirm the Appointment of Mr. Frederick Kotzee as Chief Financial Officer