Stanmore Resources Değerleme
S0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S0D ( €1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S0D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S0D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S0D'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.7x |
| Kazançlar | US$268.40m |
| Piyasa Değeri | US$1.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.3x |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S0D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.3x | n/a | €200.6m |
NDA Aurubis | 9.2x | -6.2% | €3.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 11.6x | 7.8% | €764.7m |
532144 Welspun | 16.2x | 15.2% | ₹177.9b |
S0D Stanmore Resources | 6.7x | -17.1% | €2.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S0D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (13.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S0D'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 15 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 15 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S0D Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S0D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.7x |
| Adil PE Oran | 9.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S0D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.82 | €2.35 +28.9% | 11.0% | €2.70 | €2.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.88 | €2.31 +23.1% | 11.0% | €2.66 | €2.06 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.44 +23.7% | 17.2% | €3.08 | €2.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.79 | €2.40 +34.0% | 14.2% | €2.92 | €2.03 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.14 | €2.49 +16.3% | 8.1% | €2.78 | €2.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.24 | €2.51 +12.2% | 2.6% | €2.61 | €2.45 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.41 +24.1% | 2.1% | €2.45 | €2.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 2.1% | €2.43 | €2.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.52 +33.5% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.92 | €2.52 +31.4% | 2.0% | €2.59 | €2.47 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.32 | €2.60 +12.0% | 1.9% | €2.66 | €2.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.44 | €2.67 +9.4% | 0.6% | €2.69 | €2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.40 | €2.60 +8.5% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.24 | €2.60 +16.2% | 0.6% | €2.62 | €2.59 | €1.88 | 2 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.51 +13.1% | 6.0% | €2.66 | €2.36 | €1.97 | 2 |
| Sep ’24 | €1.73 | €2.38 +37.5% | 10.0% | €2.62 | €2.14 | €1.79 | 2 |
| Aug ’24 | €1.70 | €2.64 +55.6% | 8.5% | €2.87 | €2.42 | €2.14 | 2 |
| Jul ’24 | €1.53 | €2.76 +80.1% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €2.24 | 2 |
| Jun ’24 | €1.47 | €2.76 +87.5% | 6.1% | €2.92 | €2.59 | €1.94 | 2 |
| May ’24 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 10.2% | €3.11 | €2.54 | €1.97 | 2 |
| Apr ’24 | €2.06 | €2.96 +43.5% | 7.9% | €3.19 | €2.72 | €1.89 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.1b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.70
7D
2.6%
1Y
46.3%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.
EB9
R8.25
7D
-11.8%
1Y
0.6%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.1%