Stanmore Resources Limited

DB:S0D Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Stanmore Resources Değerleme

S0D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S0D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€4
Fair Value
72.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: S0D ( €1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S0D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S0D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S0D neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S0D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S0D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S0D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$1.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S0D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S0D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SZG Salzgitter
0.2x2.99%€1.5b
TKA thyssenkrupp
0.2x2.58%€5.3b
ACT AlzChem Group
2.3x9.16%€1.3b
STO3 Sto SE KGaA
0.5x3.97%€745.4m
S0D Stanmore Resources
0.6x1.21%€1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: S0D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S0D'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S0D 0.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S0D Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S0D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S0D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S0D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S0D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.10
€1.49
+35.58%
1.80%€1.51€1.45n/a3
Nov ’26€1.18
€1.51
+28.01%
1.80%€1.53€1.47n/a3
Oct ’26€1.14
€1.62
+41.72%
12.08%€1.89€1.44n/a3
Sep ’26€1.01
€1.51
+49.56%
17.79%€1.87€1.23n/a3
Aug ’26€1.13
€1.60
+41.30%
14.47%€1.88€1.29n/a4
Jul ’26€1.07
€1.55
+44.63%
16.61%€1.87€1.26n/a4
Jun ’26€1.04
€1.58
+52.12%
16.04%€1.90€1.31n/a4
May ’26€1.01
€1.68
+66.45%
24.19%€2.32€1.30n/a4
Apr ’26€1.19
€2.03
+70.56%
16.56%€2.39€1.60n/a4
Mar ’26€1.33
€2.15
+61.55%
15.16%€2.47€1.66n/a4
Feb ’26€1.63
€2.17
+33.02%
12.39%€2.45€1.79n/a4
Jan ’26€1.74
€2.37
+36.08%
10.96%€2.72€2.10n/a4
Dec ’25€1.98
€2.37
+19.58%
10.96%€2.72€2.10n/a4
Nov ’25€1.88
€2.37
+25.94%
10.96%€2.72€2.10€1.184
Oct ’25€1.97
€2.44
+23.72%
17.19%€3.08€2.07€1.144
Sep ’25€1.79
€2.40
+34.03%
14.24%€2.92€2.03€1.014
Aug ’25€2.14
€2.49
+16.31%
8.09%€2.78€2.24€1.134
Jul ’25€2.24
€2.51
+12.18%
2.64%€2.61€2.45€1.074
Jun ’25€1.94
€2.41
+24.06%
2.10%€2.45€2.33€1.044
May ’25€1.97
€2.37
+20.24%
2.08%€2.43€2.31€1.013
Apr ’25€1.89
€2.52
+33.46%
2.02%€2.59€2.47€1.193
Mar ’25€1.92
€2.52
+31.37%
2.02%€2.59€2.47€1.333
Feb ’25€2.32
€2.60
+12.02%
1.89%€2.66€2.54€1.633
Jan ’25€2.44
€2.67
+9.37%
0.56%€2.69€2.66€1.743
Dec ’24€2.40
€2.60
+8.46%
0.59%€2.62€2.59€1.982
Nov ’24€2.24
€2.60
+16.21%
0.59%€2.62€2.59€1.882
€1.4
Fair Value
21.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stanmore Resources Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Jim XuBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited