UPM-Kymmene Oyj Değerleme

RPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPL ( €25.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.7x
Kazançlar€695.00m
Piyasa Değeri€13.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
SY1 Symrise
36.2x13.6%€14.2b
HEI Heidelberg Materials
11.5x8.7%€21.3b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
RPL UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.6%€13.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (24.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPL'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPL 19.7xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPL Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.7x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.43
€32.46
+27.6%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€25.01
€32.56
+30.2%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.01
€33.39
+23.6%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.97
€34.95
+16.6%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.25
€35.92
+18.7%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.19
€36.33
+20.3%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.79
€36.65
+11.8%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.93
€36.51
+4.5%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€33.00
€36.09
+9.4%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.83
€34.17
+10.8%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.94
€34.06
+10.1%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€30.34
€37.18
+22.5%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.27
€36.37
+6.1%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€31.91
€36.46
+14.3%
12.7%€47.00€28.00€25.0115
Nov ’24€31.71
€36.42
+14.9%
12.4%€47.00€28.00€27.0115
Oct ’24€32.22
€34.83
+8.1%
14.0%€44.00€26.00€29.9715
Sep ’24€31.64
€34.15
+7.9%
14.9%€44.00€26.00€30.2515
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€30.1915
Jul ’24€27.40
€35.03
+27.9%
15.3%€45.00€25.00€32.7915
Jun ’24€28.13
€34.54
+22.8%
16.5%€45.00€25.00€34.9315
May ’24€29.04
€35.98
+23.9%
16.4%€45.00€27.00€33.0015
Apr ’24€30.88
€37.32
+20.8%
16.4%€48.00€27.00€30.8314
Mar ’24€35.18
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9413
Feb ’24€33.68
€37.75
+12.1%
16.2%€46.00€27.00€30.3411
Jan ’24€35.33
€37.76
+6.9%
17.0%€45.00€27.00€34.2711
Dec ’23€35.28
€37.95
+7.6%
16.2%€45.00€27.00€31.9112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPM-Kymmene Oyj 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ramachandra KamathBarclays