Valterra Platinum Limited

DB:RPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

Valterra Platinum Değerleme

RPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RPHA ( €79.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €69.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarR15.42b
Piyasa DeğeriR400.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
NDA Aurubis
12.8x-12.63%€7.8b
TKA thyssenkrupp
32.6x39.19%€5.3b
HEI Heidelberg Materials
16.9x9.41%€33.5b
BAS BASF
33.3x11.84%€47.8b
RPHA Valterra Platinum
26x22.77%€401.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPHA Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPHA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPHA 26.0xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPHA Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RPHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.40
€77.74
-2.09%
30.40%€110.56€35.27n/a12
Apr ’27€73.60
€76.78
+4.32%
30.55%€109.48€34.92n/a12
Mar ’27€98.60
€81.85
-16.99%
30.88%€114.75€36.60n/a12
Feb ’27€74.20
€75.72
+2.05%
33.02%€112.74€35.96n/a12
Jan ’27€74.00
€54.50
-26.35%
19.40%€73.61€34.98n/a12
Dec ’26€61.60
€51.15
-16.97%
21.55%€65.47€27.80n/a12
Nov ’26€52.60
€48.49
-7.81%
23.49%€65.51€27.60n/a12
Oct ’26€62.00
€41.43
-33.18%
20.90%€57.44€27.10n/a11
Sep ’26€40.70
€39.65
-2.57%
16.93%€50.99€26.81n/a11
Aug ’26€39.00
€38.17
-2.13%
19.38%€50.49€26.54n/a11
Jul ’26€39.10
€32.82
-16.06%
15.98%€39.99€23.51n/a11
Jun ’26€34.20
€33.17
-3.00%
15.25%€40.16€23.90n/a10
May ’26€29.70
€32.55
+9.58%
16.90%€40.25€23.11n/a8
Apr ’26€36.70
€34.46
-6.11%
16.76%€42.62€24.47€73.608
Mar ’26€29.50
€34.57
+17.17%
13.76%€41.65€25.40€98.607
Feb ’26€33.70
€33.77
+0.20%
13.24%€41.52€27.25€74.208
Jan ’26€28.80
€34.50
+19.81%
14.16%€42.14€26.87€74.008
Dec ’25€31.00
€36.44
+17.55%
14.90%€45.51€30.10€61.609
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.69%
15.76%€45.94€30.12€52.609
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.18%
15.64%€45.57€29.62€62.009
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.28%
15.25%€44.51€28.93€40.709
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.51%
14.23%€44.15€28.70€39.0010
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.24%
17.13%€51.55€28.35€39.1010
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.77%
15.06%€49.07€29.44€34.209
May ’25€34.00
€37.56
+10.46%
9.32%€43.96€33.08€29.707
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.51%
8.93%€40.07€29.27€36.7010
€78.82
Fair Value
0.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/12 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valterra Platinum Limited 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets