Valterra Platinum Limited

DB:RPHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

Valterra Platinum Değerleme

RPHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RPHA ( €73.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €66.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPHA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPHA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RPHA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPHA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışR99.11b
Piyasa DeğeriR380.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RPHA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RPHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
TKA thyssenkrupp
0.2x2.59%€6.1b
1COV Covestro
0.8x2.01%€11.3b
BAS BASF
0.6x1.96%€39.7b
NDA Aurubis
0.3x4.95%€5.5b
RPHA Valterra Platinum
3.8x10.45%€380.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: RPHA Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RPHA'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

67 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPHA 3.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies67PS0246810+
67 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RPHA Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RPHA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RPHA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RPHA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.20
€54.50
-25.54%
19.40%€73.61€34.98n/a12
Dec ’26€61.60
€51.15
-16.97%
21.55%€65.47€27.80n/a12
Nov ’26€52.60
€48.49
-7.81%
23.49%€65.51€27.60n/a12
Oct ’26€62.00
€41.43
-33.18%
20.90%€57.44€27.10n/a11
Sep ’26€40.70
€39.65
-2.57%
16.93%€50.99€26.81n/a11
Aug ’26€39.00
€38.17
-2.13%
19.38%€50.49€26.54n/a11
Jul ’26€39.10
€32.82
-16.06%
15.98%€39.99€23.51n/a11
Jun ’26€34.20
€33.17
-3.00%
15.25%€40.16€23.90n/a10
May ’26€29.70
€32.55
+9.58%
16.90%€40.25€23.11n/a8
Apr ’26€36.70
€34.46
-6.11%
16.76%€42.62€24.47n/a8
Mar ’26€29.50
€34.57
+17.17%
13.76%€41.65€25.40n/a7
Feb ’26€33.70
€33.77
+0.20%
13.24%€41.52€27.25n/a8
Jan ’26€28.80
€34.50
+19.81%
14.16%€42.14€26.87€74.008
Dec ’25€31.00
€36.44
+17.55%
14.90%€45.51€30.10€61.609
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.69%
15.76%€45.94€30.12€52.609
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.18%
15.64%€45.57€29.62€62.009
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.28%
15.25%€44.51€28.93€40.709
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.51%
14.23%€44.15€28.70€39.0010
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.24%
17.13%€51.55€28.35€39.1010
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.77%
15.06%€49.07€29.44€34.209
May ’25€34.00
€37.56
+10.46%
9.32%€43.96€33.08€29.707
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.51%
8.93%€40.07€29.27€36.7010
Mar ’25€34.90
€35.92
+2.91%
8.65%€39.50€29.24€29.5010
Feb ’25€39.30
€39.03
-0.70%
25.93%€68.74€31.92€33.7010
Jan ’25€46.30
€38.83
-16.13%
25.53%€68.16€32.18€28.8010
€54.2
Fair Value
35.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/03 18:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valterra Platinum Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sebastian BellAvior Capital Markets