Pantoro Limited

DB:RKN Stok Raporu

Piyasa değeri: €390.1m

Pantoro Değerleme

RKN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RKN ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RKN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RKN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$229.43m
Piyasa DeğeriAU$632.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RKN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RKN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
RKN Pantoro
2.8x20.8%€632.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: RKN Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RKN'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RKN 2.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RKN Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RKN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RKN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RKN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.053
€0.094
+77.1%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Nov ’25€0.069
€0.094
+36.0%
14.8%€0.11€0.077n/a3
Oct ’25€0.065
€0.064
-1.5%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Sep ’25€0.07
€0.064
-8.9%
4.8%€0.067€0.061n/a2
Aug ’25€0.048
€0.064
+32.8%
4.8%€0.067€0.061n/a2
May ’25€0.047
€0.054
+15.5%
11.1%€0.06€0.048n/a2
Apr ’25€0.034
€0.031
-6.8%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Mar ’25€0.021
€0.031
+52.3%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Feb ’25€0.021
€0.031
+48.7%
16.5%€0.036€0.026n/a2
Jan ’25€0.029
€0.034
+13.6%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Dec ’24€0.027
€0.034
+24.1%
25.0%€0.042€0.025n/a2
Nov ’24€0.013
€0.029
+129.8%
47.4%€0.042€0.015€0.0692
Oct ’24€0.017
€0.046
+179.7%
30.7%€0.06€0.032€0.0652
Aug ’24€0.048
€0.14
+194.0%
47.8%€0.21€0.074€0.0482

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%